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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 814.00 | 517 577.00 | 111 237.00 | 628 814.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AN Terrains | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
AP Constructions | 2 012 927.00 | 1 852 029.00 | 160 898.00 | 2 012 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 954.00 | 257 595.00 | 3 359.00 | 260 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 661.00 | 561 710.00 | 163 951.00 | 725 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 888 385.00 | 3 288 910.00 | 15 599 475.00 | 18 888 385.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 709.00 | 178 282.00 | 1 164 426.00 | 1 342 709.00 |
BZ Autres créances | 14 282 830.00 | | 14 282 830.00 | 14 282 830.00 |
CF Disponibilités | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 766 834.00 | 178 282.00 | 15 588 552.00 | 15 766 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 655 219.00 | 3 467 192.00 | 31 188 027.00 | 34 655 219.00 |
CU Autres participations | 15 089 878.00 | 100 000.00 | 14 989 878.00 | 15 089 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 449 600.00 | 4 449 600.00 | | 4 449 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 960.00 | 444 960.00 | | 444 960.00 |
DG Autres réserves | 16 610 192.00 | 16 591 983.00 | | 16 610 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 292.00 | 384 334.00 | | 353 292.00 |
DL TOTAL (I) | 21 858 045.00 | 21 870 877.00 | | 21 858 045.00 |
DP Provisions pour risques | 222 107.00 | 215 642.00 | | 222 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 107.00 | 215 642.00 | | 222 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 478 137.00 | 927 663.00 | | 478 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 033.00 | 659 807.00 | | 220 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 795 841.00 | 5 332 197.00 | | 6 795 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 215.00 | 8 331.00 | | 33 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 834.00 | 400 764.00 | | 345 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 815.00 | 591 950.00 | | 1 090 815.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 4 960.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 107 875.00 | 7 925 674.00 | | 9 107 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 188 027.00 | 30 012 193.00 | | 31 188 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | 3 394.00 | | 3 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 795 841.00 | | | 6 795 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 073 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 246 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 319 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841.00 | 123 397.00 | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 554.00 | 144 143.00 | | 51 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 714.00 | -20 746.00 | | -45 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 885.00 | -369 914.00 | | -253 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 891.00 | 5 778 341.00 | | 5 317 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 599.00 | 5 394 007.00 | | 4 964 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 292.00 | 384 334.00 | | 353 292.00 |