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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
AP Constructions | 421 609.00 | 340 823.00 | 80 786.00 | 421 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 839.00 | 140 623.00 | 1 216.00 | 141 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 976.00 | 67 123.00 | 49 853.00 | 116 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 813.00 | 550 360.00 | 373 453.00 | 923 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 240.00 | 27 886.00 | 108 354.00 | 136 240.00 |
BZ Autres créances | 235 172.00 | | 235 172.00 | 235 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 462 495.00 | | 462 495.00 | 462 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 094.00 | 27 886.00 | 1 087 208.00 | 1 115 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 908.00 | 578 246.00 | 1 460 662.00 | 2 038 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 247.00 | 22 437.00 | | 30 247.00 |
DG Autres réserves | 334 311.00 | 235 944.00 | | 334 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 785.00 | 156 187.00 | | 97 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 894.00 | 7 412.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 970 237.00 | 922 980.00 | | 970 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 393.00 | 62 452.00 | | 101 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 12 037.00 | | 1 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 637.00 | 353 131.00 | | 155 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 239.00 | 99 649.00 | | 155 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 830.00 | 88 061.00 | | 76 830.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 10 890.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 425.00 | 665 498.00 | | 490 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 662.00 | 1 588 477.00 | | 1 460 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 843.00 | 270 787.00 | | 270 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 506.00 | | 83 055.00 | 851 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 747.00 | 923 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 727.00 | 845 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 169.00 | | 83 055.00 | 773 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 007.00 | 27 080.00 | 10 727.00 | 534 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 217.00 | 27 080.00 | 10 727.00 | 532 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 239.00 | 155 239.00 | | 155 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VB T. V. A. | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VC Groupe et associés | 153 853.00 | | | 153 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 393.00 | 37 448.00 | 63 945.00 | 101 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 153.00 | 374 057.00 | 96.00 | 374 153.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 788.00 | 270 843.00 | 63 945.00 | 334 788.00 |