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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
AP Constructions | 615 629.00 | 396 221.00 | 219 407.00 | 615 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 839.00 | 141 839.00 | | 141 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 524.00 | 93 805.00 | 39 719.00 | 133 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 036.00 | 631 865.00 | 428 171.00 | 1 060 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
BN En cours de production de biens | 149 105.00 | | 149 105.00 | 149 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 533 491.00 | 20 318.00 | 513 173.00 | 533 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 217 797.00 | | 217 797.00 | 217 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 660.00 | 20 318.00 | 981 342.00 | 1 001 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 697.00 | 652 184.00 | 1 409 513.00 | 2 061 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 567.00 | 35 147.00 | | 36 567.00 |
DG Autres réserves | 204 138.00 | 377 186.00 | | 204 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 215.00 | 28 382.00 | | 45 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 676.00 | 5 285.00 | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 790 596.00 | 947 000.00 | | 790 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 077.00 | 102 090.00 | | 81 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 400.00 | 21 605.00 | | 64 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 221 916.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 946.00 | 143 776.00 | | 185 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 997.00 | 101 462.00 | | 108 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 840.00 | | |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 1 330.00 | | 4 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 724.00 | | | 172 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 918.00 | 599 018.00 | | 618 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 513.00 | 1 546 018.00 | | 1 409 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 051.00 | 302 590.00 | | 569 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 871 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 871 741.00 | |
FM Production stockée | | | -63 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | 1 609.00 | | -3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 1 660.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 209.00 | 1 542 576.00 | | 1 868 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 993.00 | 1 514 194.00 | | 1 822 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 215.00 | 28 382.00 | | 45 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 675.00 | | 17 620.00 | 1 048 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 259.00 | 1 060 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 973 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 358.00 | | 7 120.00 | 970 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 10 500.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 415.00 | 49 709.00 | 6 259.00 | 588 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 625.00 | 49 709.00 | 4 469.00 | 586 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 947.00 | 185 947.00 | | 185 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 216 090.00 | 216 090.00 | | 216 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VC Groupe et associés | 247 300.00 | 247 300.00 | | 247 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 077.00 | 32 557.00 | 48 520.00 | 81 077.00 |
VI Groupe et associés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 988.00 | 534 892.00 | 96.00 | 534 988.00 |
VW T.V.A. | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 571.00 | 569 051.00 | 48 520.00 | 617 571.00 |