| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
AP Constructions | 615 629.00 | 426 315.00 | 189 314.00 | 615 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 109.00 | 7 964.00 | 8 144.00 | 16 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 558.00 | 434 279.00 | 290 279.00 | 724 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 140.00 | 20 318.00 | 41 822.00 | 62 140.00 |
BZ Autres créances | 326 319.00 | | 326 319.00 | 326 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 548.00 | | 353 548.00 | 353 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 617.00 | 20 318.00 | 722 298.00 | 742 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 174.00 | 454 597.00 | 1 012 577.00 | 1 467 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 867.00 | 36 567.00 | | 38 867.00 |
DG Autres réserves | 167 053.00 | 204 138.00 | | 167 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 765.00 | 45 215.00 | | 170 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 066.00 | 3 676.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 879 752.00 | 790 596.00 | | 879 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 599.00 | 81 077.00 | | 53 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 433.00 | 64 400.00 | | 41 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | 1 346.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 185 946.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 509.00 | 108 997.00 | | 16 509.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | 4 427.00 | | 15 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 825.00 | 618 918.00 | | 132 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 577.00 | 1 409 513.00 | | 1 012 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 113.00 | 569 051.00 | | 95 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 530 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 745.00 | |
FM Production stockée | | | -149 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 091.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 609.00 | 1 609.00 | | 301 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 609.00 | 1 609.00 | | 301 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 4 747.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 719.00 | 20.00 | | 106 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 734.00 | 4 747.00 | | 106 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 876.00 | -3 138.00 | | 194 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 448.00 | 1 868 209.00 | | 698 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 683.00 | 1 822 993.00 | | 527 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 765.00 | 45 215.00 | | 170 765.00 |