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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
AP Constructions | 615 629.00 | 365 712.00 | 249 916.00 | 615 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 839.00 | 141 283.00 | 556.00 | 141 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 873.00 | 79 629.00 | 51 243.00 | 130 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 675.00 | 588 415.00 | 460 260.00 | 1 048 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
BN En cours de production de biens | 212 516.00 | | 212 516.00 | 212 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 314.00 | 27 886.00 | 80 428.00 | 108 314.00 |
BZ Autres créances | 267 241.00 | | 267 241.00 | 267 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 413 619.00 | | 413 619.00 | 413 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 644.00 | 27 886.00 | 1 085 758.00 | 1 113 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 319.00 | 616 301.00 | 1 546 018.00 | 2 162 319.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 147.00 | 30 247.00 | | 35 147.00 |
DG Autres réserves | 377 186.00 | 334 311.00 | | 377 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 382.00 | 97 785.00 | | 28 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 285.00 | 6 894.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 947 000.00 | 970 237.00 | | 947 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 090.00 | 101 393.00 | | 102 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 605.00 | 1 245.00 | | 21 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 916.00 | 155 637.00 | | 221 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 155 239.00 | | 143 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 462.00 | 76 830.00 | | 101 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 81.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 018.00 | 490 425.00 | | 599 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 018.00 | 1 460 662.00 | | 1 546 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 590.00 | 270 843.00 | | 302 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 813.00 | | 212 060.00 | 923 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 055.00 | 4 144.00 | 1 048 675.00 | 83 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 055.00 | 4 144.00 | 970 358.00 | 83 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 496.00 | | 212 060.00 | 845 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 360.00 | 42 199.00 | 4 144.00 | 550 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 570.00 | 42 199.00 | 4 144.00 | 548 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 143 776.00 | | 143 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VB T. V. A. | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
VC Groupe et associés | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 090.00 | 27 577.00 | 74 513.00 | 102 090.00 |
VI Groupe et associés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 417.00 | 378 321.00 | 96.00 | 378 417.00 |
VW T.V.A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 103.00 | 302 590.00 | 74 513.00 | 377 103.00 |