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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 723.00 | 254 723.00 | 86 000.00 | 340 723.00 |
AH Fonds commercial | 384 513.00 | 37 836.00 | 346 677.00 | 384 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 511.00 | 34 511.00 | 22 000.00 | 56 511.00 |
AN Terrains | 480 004.00 | 19 590.00 | 460 414.00 | 480 004.00 |
AP Constructions | 6 655 345.00 | 874 712.00 | 5 780 633.00 | 6 655 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 777.00 | 17 939.00 | 6 838.00 | 24 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 210.00 | 1 620 890.00 | 592 320.00 | 2 213 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 876.00 | 46 380.00 | 32 496.00 | 78 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 999 802.00 | 8 196 824.00 | 8 802 978.00 | 16 999 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887 054.00 | | 1 887 054.00 | 1 887 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 259.00 | 18 276.00 | 693 983.00 | 712 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 687 950.00 | 101 000.00 | 12 586 950.00 | 12 687 950.00 |
CF Disponibilités | 9 716 794.00 | | 9 716 794.00 | 9 716 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 802.00 | | 829 802.00 | 829 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 544 964.00 | 134 736.00 | 28 410 228.00 | 28 544 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 544 766.00 | 8 331 560.00 | 37 213 206.00 | 45 544 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 9 383 896.00 | 9 261 160.00 | | 9 383 896.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 11 227 376.00 | 13 224 495.00 | | 11 227 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453 818.00 | 2 296 816.00 | | 2 453 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688 323.00 | 11 335 682.00 | | 9 688 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 8 254.00 | | 7 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 203 085.00 | 6 604 383.00 | | 7 203 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 621.00 | 2 083 277.00 | | 3 162 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 178.00 | 2 600 025.00 | | 2 658 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 529.00 | 11 199.00 | | 64 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 446.00 | 121 761.00 | | 149 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 398 733.00 | 23 428 569.00 | | 23 398 733.00 |
ED (V) | 149 446.00 | 121 761.00 | | 149 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 213 206.00 | 39 057 148.00 | | 37 213 206.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5 615.00 | 2 507.00 | | 5 615.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 085 530.00 | 2 353 413.00 | | 2 085 530.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 364 821.00 | 297 927.00 | | 364 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 950 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 007 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 489 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 365.00 | |
GE Autres charges | | | 25 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 077 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 625.00 | 404 331.00 | | 165 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 8 229.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 428.00 | 571 107.00 | | 121 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 197.00 | 166 776.00 | | 44 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273 457.00 | 1 232 925.00 | | 1 273 457.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 111 743.00 | 84 319.00 | | 111 743.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 352 774.00 | 155 618.00 | | 352 774.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 470 710.00 | 2 553 564.00 | | 2 470 710.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 32 406.00 | 44 533.00 | | 32 406.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 085 530.00 | 2 353 413.00 | | 2 085 530.00 |