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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 640.00 | 115 509.00 | 46 132.00 | 161 640.00 |
AN Terrains | 22 812.00 | 21 871.00 | 941.00 | 22 812.00 |
AP Constructions | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 14.00 | 602.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 230.00 | 1 058 039.00 | 328 190.00 | 1 386 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 984.00 | 2 778 869.00 | 1 426 115.00 | 4 204 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478 179.00 | | 478 179.00 | 478 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 102.00 | 3 361.00 | 583 741.00 | 587 102.00 |
BZ Autres créances | 6 965 813.00 | | 6 965 813.00 | 6 965 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 425 341.00 | 99 236.00 | 3 326 106.00 | 3 425 341.00 |
CF Disponibilités | 6 937 045.00 | | 6 937 045.00 | 6 937 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 239.00 | | 425 239.00 | 425 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 818 718.00 | 102 597.00 | 18 716 121.00 | 18 818 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 051 408.00 | 2 881 465.00 | 20 169 943.00 | 23 051 408.00 |
CU Autres participations | 2 539 828.00 | 1 574 588.00 | 965 240.00 | 2 539 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 9 480 001.00 | 9 383 896.00 | | 9 480 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 497.00 | 1 696 304.00 | | 1 558 497.00 |
DK Provisions réglementées | 95 257.00 | 81 195.00 | | 95 257.00 |
DL TOTAL (I) | 11 410 955.00 | 11 438 596.00 | | 11 410 955.00 |
DP Provisions pour risques | 49 876.00 | 48 192.00 | | 49 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 876.00 | 578 192.00 | | 579 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 503.00 | 706 618.00 | | 419 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 819.00 | 34 162.00 | | 159 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002 476.00 | 4 014 126.00 | | 5 002 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 114.00 | 1 472 938.00 | | 1 419 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 081.00 | 1 093 977.00 | | 995 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 072.00 | 64 529.00 | | 41 072.00 |
EA Autres dettes | 137 768.00 | 143 811.00 | | 137 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 833.00 | 7 530 161.00 | | 8 174 833.00 |
ED (V) | 4 279.00 | 5 020.00 | | 4 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 169 943.00 | 19 551 969.00 | | 20 169 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 071 716.00 | | 40 071 716.00 | 40 071 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 071 716.00 | | 40 071 716.00 | 40 071 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 173 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 739 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 758 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 543 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 567 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 637.00 | 74 329.00 | | 102 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 911.00 | 25 179.00 | | 16 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 548.00 | 99 508.00 | | 119 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 484.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 584.00 | 814.00 | | 19 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 717.00 | 16 357.00 | | 34 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 318.00 | 17 656.00 | | 54 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 229.00 | 81 853.00 | | 65 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 678.00 | 196 743.00 | | 60 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 301.00 | 884 677.00 | | 473 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 502 217.00 | 43 631 969.00 | | 42 502 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 943 721.00 | 41 935 665.00 | | 40 943 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 497.00 | 1 696 304.00 | | 1 558 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 332.00 | | 215 278.00 | 4 115 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 625.00 | 4 204 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 335.00 | 161 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 290.00 | 1 418 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 871.00 | | 39 105.00 | 129 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 644.00 | | 173 152.00 | 1 363 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621 817.00 | | 3 021.00 | 2 621 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 784.00 | 120 403.00 | 110 907.00 | 1 194 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 023.00 | 12 821.00 | 7 336.00 | 110 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 762.00 | 107 582.00 | 103 572.00 | 1 084 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 195.00 | 23 349.00 | 9 287.00 | 81 195.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 192.00 | 34 452.00 | 32 768.00 | 578 192.00 |
6T Sur comptes clients | 16 067.00 | 3 361.00 | 16 067.00 | 16 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | 1 764.00 | 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 655.00 | 3 361.00 | 17 832.00 | 1 691 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351 043.00 | 61 162.00 | 59 887.00 | 2 351 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 114.00 | 1 419 114.00 | | 1 419 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 092.00 | 358 092.00 | | 358 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 217.00 | 339 217.00 | | 339 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
UX Autres créances clients | 583 453.00 | 583 453.00 | | 583 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 900 099.00 | 900 099.00 | | 900 099.00 |
VC Groupe et associés | 5 430 849.00 | | 5 430 849.00 | 5 430 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 503.00 | 419 503.00 | | 419 503.00 |
VI Groupe et associés | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 099.00 | 441 099.00 | | 441 099.00 |
VP Divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 239.00 | 425 239.00 | | 425 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063 163.00 | 2 547 304.00 | 5 515 859.00 | 8 063 163.00 |
VW T.V.A. | 230 432.00 | 230 432.00 | | 230 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 357.00 | 3 012 538.00 | | 3 172 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |