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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 543.00 | 91 809.00 | 22 734.00 | 114 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 602.00 | 103 211.00 | 42 391.00 | 145 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
BZ Autres créances | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 502.00 | | 814 502.00 | 814 502.00 |
CF Disponibilités | 401 972.00 | | 401 972.00 | 401 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 031.00 | | 1 600 031.00 | 1 600 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 948.00 | 103 211.00 | 1 642 737.00 | 1 745 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 805 341.00 | 864 260.00 | | 805 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 517.00 | 41 081.00 | | 69 517.00 |
DL TOTAL (I) | 916 878.00 | 947 361.00 | | 916 878.00 |
DP Provisions pour risques | 314.00 | 468.00 | | 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 314.00 | 468.00 | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 626.00 | 3 942.00 | | 15 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 282.00 | 102 520.00 | | 52 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 002.00 | 451 845.00 | | 466 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 693.00 | 78 442.00 | | 102 693.00 |
EA Autres dettes | 24 752.00 | 16 465.00 | | 24 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 544.00 | 653 213.00 | | 725 544.00 |
ED (V) | | 3 922.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 737.00 | 1 604 964.00 | | 1 642 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 164.00 | 999 272.00 | 1 792 437.00 | 793 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 164.00 | 999 272.00 | 1 792 437.00 | 793 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 444.00 | 325.00 | | 110 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 322.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 593.00 | 322.00 | | 70 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 851.00 | 3.00 | | 39 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 130.00 | 13 225.00 | | 23 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 758.00 | 1 426 247.00 | | 1 926 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 241.00 | 1 385 165.00 | | 1 857 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 517.00 | 41 081.00 | | 69 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 242.00 | | 2 500.00 | 213 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 140.00 | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 140.00 | 145 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 041.00 | | 2 500.00 | 124 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 876.00 | 15 335.00 | | 87 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | 2 355.00 | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 829.00 | 12 980.00 | | 78 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468.00 | 314.00 | 468.00 | 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | 314.00 | 486.00 | 486.00 |
UG ‐ Financières | | 314.00 | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 002.00 | 466 002.00 | | 466 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
VB T. V. A. | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VI Groupe et associés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 216.00 | 383 557.00 | 7 659.00 | 391 216.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 544.00 | 725 544.00 | | 725 544.00 |