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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 080.00 | 122 641.00 | 31 439.00 | 154 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 139.00 | 134 043.00 | 51 096.00 | 185 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 975 944.00 | | 975 944.00 | 975 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 561.00 | | 1 013 561.00 | 1 013 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 700.00 | 134 043.00 | 1 064 657.00 | 1 198 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 345 525.00 | 486 211.00 | | 345 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 548.00 | 29 315.00 | | 201 548.00 |
DL TOTAL (I) | 589 094.00 | 557 545.00 | | 589 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 288 209.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 121.00 | 172 056.00 | | 108 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 266.00 | 84 169.00 | | 82 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 485.00 | 20 742.00 | | 64 485.00 |
EA Autres dettes | 20 693.00 | 21 344.00 | | 20 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 563.00 | 586 520.00 | | 475 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 657.00 | 1 144 066.00 | | 1 064 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 845.00 | | 30 294.00 | 154 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 784.00 | | 30 294.00 | 135 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 473.00 | 3 570.00 | | 130 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 071.00 | 3 570.00 | | 119 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 277.00 | 37 618.00 | 7 659.00 | 45 277.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 563.00 | 475 563.00 | | 475 563.00 |