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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 405.00 | 100 089.00 | 20 316.00 | 120 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 464.00 | 111 491.00 | 39 973.00 | 151 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 801.00 | | 722 801.00 | 722 801.00 |
BZ Autres créances | 208 482.00 | | 208 482.00 | 208 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 124.00 | | 813 124.00 | 813 124.00 |
CF Disponibilités | 206 762.00 | | 206 762.00 | 206 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 268.00 | | 2 071 268.00 | 2 071 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 732.00 | 111 491.00 | 2 111 241.00 | 2 222 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 774 858.00 | 805 341.00 | | 774 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 531.00 | 69 517.00 | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 853 409.00 | 916 878.00 | | 853 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 056.00 | 15 626.00 | | 72 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 117.00 | 52 282.00 | | 76 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 259.00 | 466 002.00 | | 575 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 808.00 | 102 693.00 | | 252 808.00 |
EA Autres dettes | 24 433.00 | 24 752.00 | | 24 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 159.00 | 64 190.00 | | 257 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 832.00 | 725 544.00 | | 1 257 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 241.00 | 1 642 737.00 | | 2 111 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 086.00 | 677 339.00 | 1 800 425.00 | 1 123 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 086.00 | 677 339.00 | 1 800 425.00 | 1 123 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 453.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70 593.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 39 851.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 23 130.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 654.00 | 1 926 758.00 | | 1 809 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 123.00 | 1 857 241.00 | | 1 773 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 531.00 | 69 517.00 | | 36 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 602.00 | | 5 862.00 | 145 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 541.00 | | 5 862.00 | 126 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 211.00 | 8 280.00 | | 103 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 809.00 | 8 280.00 | | 91 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UG ‐ Financières | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 259.00 | 575 259.00 | | 575 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 159.00 | 257 159.00 | | 257 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 722 801.00 | | | 722 801.00 |
VB T. V. A. | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VI Groupe et associés | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 041.00 | 1 051 382.00 | 7 659.00 | 1 059 041.00 |
VW T.V.A. | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 832.00 | 1 257 832.00 | | 1 257 832.00 |