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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 328.00 | 116 129.00 | 6 199.00 | 122 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 387.00 | 127 531.00 | 25 857.00 | 153 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CF Disponibilités | 946 413.00 | | 946 413.00 | 946 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 327.00 | | 1 056 327.00 | 1 056 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 714.00 | 127 531.00 | 1 082 183.00 | 1 209 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 524 326.00 | 601 389.00 | | 524 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 885.00 | 92 937.00 | | 131 885.00 |
DL TOTAL (I) | 698 231.00 | 736 346.00 | | 698 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 898.00 | 30 823.00 | | 107 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 399.00 | 134 124.00 | | 136 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 149.00 | 497 103.00 | | 80 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 504.00 | 98 187.00 | | 36 504.00 |
EA Autres dettes | 23 003.00 | 21 459.00 | | 23 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 953.00 | 804 796.00 | | 383 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 183.00 | 1 541 142.00 | | 1 082 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 752.00 | 94 826.00 | 1 088 578.00 | 993 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 752.00 | 94 826.00 | 1 088 578.00 | 993 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 315.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 315.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 511.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 973.00 | 28 816.00 | | 44 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 071.00 | 2 219 965.00 | | 1 095 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 186.00 | 2 127 028.00 | | 963 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 885.00 | 92 937.00 | | 131 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 596.00 | | 791.00 | 152 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 535.00 | | 791.00 | 133 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 309.00 | 7 222.00 | | 120 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 907.00 | 7 222.00 | | 108 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VI Groupe et associés | 136 399.00 | 136 399.00 | | 136 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 573.00 | 109 913.00 | 7 659.00 | 117 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 953.00 | 383 953.00 | | 383 953.00 |