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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 1 883.00 | 945.00 | 2 828.00 |
AP Constructions | 70 256.00 | 7 940.00 | 62 316.00 | 70 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 392.00 | 68 057.00 | 119 336.00 | 187 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 328.00 | 249 469.00 | 47 859.00 | 297 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 703.00 | 327 988.00 | 368 715.00 | 696 703.00 |
BT Marchandises | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 155.00 | 327 988.00 | 459 168.00 | 787 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 766.00 | 160 225.00 | | 166 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 247.00 | 6 540.00 | | -13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 175 519.00 | 188 766.00 | | 175 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 099.00 | 230 075.00 | | 193 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 846.00 | 79 642.00 | | 58 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 914.00 | 35 282.00 | | 30 914.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 698.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 649.00 | 350 082.00 | | 283 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 168.00 | 538 848.00 | | 459 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 884.00 | 157 328.00 | | 128 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 187.00 | | 1 255 187.00 | 1 255 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 187.00 | | 1 255 187.00 | 1 255 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 21.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 876.00 | 1 023 371.00 | | 1 258 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 123.00 | 1 016 830.00 | | 1 272 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 247.00 | 6 540.00 | | -13 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 046.00 | | 12 658.00 | 684 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 015.00 | | 4 963.00 | 550 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 7 695.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 780.00 | 42 209.00 | | 285 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 1 105.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 362.00 | 41 104.00 | | 284 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 099.00 | 38 335.00 | 129 736.00 | 193 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 648.00 | 128 884.00 | 129 736.00 | 283 648.00 |