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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 2 360.00 | 468.00 | 2 828.00 |
AP Constructions | 70 256.00 | 14 965.00 | 55 291.00 | 70 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 322.00 | 85 771.00 | 102 551.00 | 188 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 648.00 | 265 148.00 | 42 500.00 | 307 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 952.00 | 368 884.00 | 339 068.00 | 707 952.00 |
BT Marchandises | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 322.00 | 368 884.00 | 430 438.00 | 799 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
DH Report à nouveau | -13 247.00 | | | -13 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 311.00 | -13 247.00 | | -8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 167 208.00 | 175 519.00 | | 167 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 011.00 | 193 099.00 | | 155 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 890.00 | 58 846.00 | | 70 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 502.00 | 30 914.00 | | 36 502.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 790.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 230.00 | 283 649.00 | | 263 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 438.00 | 459 168.00 | | 430 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 493.00 | 128 884.00 | | 147 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 713.00 | | 1 385 713.00 | 1 385 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 713.00 | | 1 385 713.00 | 1 385 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 192.00 | 1 258 876.00 | | 1 398 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 503.00 | 1 272 123.00 | | 1 406 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 311.00 | -13 247.00 | | -8 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 707.00 | 2 205.00 | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 703.00 | | 11 249.00 | 696 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 976.00 | | 11 249.00 | 554 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 989.00 | 40 419.00 | | 327 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 466.00 | 40 419.00 | | 325 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 011.00 | 39 275.00 | 115 736.00 | 155 011.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 230.00 | 147 494.00 | 115 736.00 | 263 230.00 |