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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AP Constructions | 70 256.00 | 36 042.00 | 34 214.00 | 70 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 345.00 | 108 444.00 | 94 901.00 | 203 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 028.00 | 292 183.00 | 65 845.00 | 358 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 481.00 | 440 137.00 | 333 344.00 | 773 481.00 |
BT Marchandises | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 240 212.00 | | 240 212.00 | 240 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 095.00 | | 282 095.00 | 282 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 576.00 | 440 137.00 | 615 439.00 | 1 055 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 763.00 | 166 766.00 | | 180 763.00 |
DH Report à nouveau | | -28 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 771.00 | 42 670.00 | | 94 771.00 |
DL TOTAL (I) | 297 534.00 | 202 762.00 | | 297 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 007.00 | 78 189.00 | | 131 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 8 736.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 193.00 | 71 264.00 | | 58 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 515.00 | 35 645.00 | | 103 515.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 1 324.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 905.00 | 195 159.00 | | 317 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 439.00 | 397 921.00 | | 615 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 916.00 | 143 345.00 | | 224 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 723.00 | | 94 895.00 | 715 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 137.00 | 773 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 137.00 | 631 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 997.00 | | 94 769.00 | 573 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 830.00 | | 126.00 | 13 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 391.00 | 29 604.00 | 36 857.00 | 447 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 923.00 | 29 604.00 | 36 857.00 | 443 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 007.00 | 38 018.00 | 70 559.00 | 131 007.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 905.00 | 224 916.00 | 70 559.00 | 317 905.00 |