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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 2 534.00 | 1 619.00 | 4 152.00 |
AP Constructions | 70 256.00 | 43 068.00 | 27 188.00 | 70 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 027.00 | 124 349.00 | 76 678.00 | 201 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 350.00 | 301 703.00 | 57 647.00 | 359 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 810.00 | 472 293.00 | 301 516.00 | 773 810.00 |
BT Marchandises | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 275 399.00 | | 275 399.00 | 275 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 726.00 | | 311 726.00 | 311 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 535.00 | 472 293.00 | 613 242.00 | 1 085 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 534.00 | 180 763.00 | | 275 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 709.00 | 94 771.00 | | 45 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 348 292.00 | 297 534.00 | | 348 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 071.00 | 131 007.00 | | 93 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 247.00 | 22 500.00 | | 53 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 58 193.00 | | 61 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | 103 515.00 | | 53 934.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 2 690.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 950.00 | 317 905.00 | | 264 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 242.00 | 615 439.00 | | 613 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 212.00 | 224 916.00 | | 208 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 481.00 | | 2 646.00 | 773 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 773 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 630 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 897.00 | | 1 324.00 | 127 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 629.00 | | 1 322.00 | 631 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 138.00 | 34 768.00 | 2 612.00 | 440 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | 294.00 | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 670.00 | 34 768.00 | 2 318.00 | 436 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 071.00 | 36 334.00 | 45 960.00 | 93 071.00 |
VI Groupe et associés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 950.00 | 208 213.00 | 45 960.00 | 264 950.00 |