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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 347.00 | 61 212.00 | 4 135.00 | 65 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 480.00 | 100 044.00 | 4 435.00 | 104 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 160.00 | 4 126.00 | 160 034.00 | 164 160.00 |
BZ Autres créances | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CF Disponibilités | 157 822.00 | | 157 822.00 | 157 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 402.00 | 4 126.00 | 573 276.00 | 577 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 882.00 | 104 171.00 | 577 711.00 | 681 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 359 145.00 | 320 622.00 | | 359 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 980.00 | 38 523.00 | | 34 980.00 |
DL TOTAL (I) | 449 676.00 | 414 695.00 | | 449 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 450.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 76 451.00 | | 72 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | 51 335.00 | | 45 794.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 036.00 | 131 262.00 | | 128 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 711.00 | 545 957.00 | | 577 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 036.00 | 131 262.00 | | 128 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
FD Production vendue biens | 600 061.00 | 5 977.00 | 606 038.00 | 600 061.00 |
FG Production vendue services | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 370.00 | 5 977.00 | 661 347.00 | 655 370.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 125.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 125.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -125.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 307.00 | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 392.00 | 628 024.00 | | 674 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 411.00 | 589 501.00 | | 639 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 980.00 | 38 523.00 | | 34 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 732.00 | 1 889.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 408.00 | | 72.00 | 104 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 72.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 581.00 | 7 463.00 | | 92 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 461.00 | 7 463.00 | | 69 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | 1 633.00 | 1 774.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | 1 633.00 | 1 774.00 | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 1 633.00 | 1 774.00 | 4 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | 1 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 824.00 | 225 824.00 | | 225 824.00 |
VW T.V.A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |