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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 373.00 | 7 645.00 | 2 729.00 | 10 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 001.00 | 35 454.00 | 21 547.00 | 57 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 314.00 | 55 738.00 | 24 575.00 | 80 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 640.00 | | 171 640.00 | 171 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 315.00 | 13 441.00 | 229 873.00 | 243 315.00 |
BZ Autres créances | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CF Disponibilités | 112 849.00 | | 112 849.00 | 112 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 249.00 | 13 441.00 | 557 808.00 | 571 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 563.00 | 69 180.00 | 582 383.00 | 651 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 330 245.00 | 330 245.00 | | 330 245.00 |
DH Report à nouveau | -73 437.00 | | | -73 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 878.00 | -73 437.00 | | -46 878.00 |
DL TOTAL (I) | 265 479.00 | 312 358.00 | | 265 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 597.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 444.00 | 121 936.00 | | 155 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 077.00 | 110 714.00 | | 148 077.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 904.00 | 233 248.00 | | 316 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 383.00 | 545 606.00 | | 582 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 904.00 | 233 248.00 | | 316 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 172.00 | 4 567.00 | | 51 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 532.00 | 4 567.00 | | 38 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UX Autres créances clients | 227 194.00 | 227 194.00 | | 227 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 760.00 | 286 760.00 | | 286 760.00 |
VW T.V.A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 904.00 | 316 904.00 | | 316 904.00 |