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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 037.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 116.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 208 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 284 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 642.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 684 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 705 357.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 330 245.00 | 330 245.00 | | 330 245.00 |
DH Report à nouveau | -120 315.00 | -73 437.00 | | -120 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 774.00 | -46 878.00 | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 302 254.00 | 265 479.00 | | 302 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 1 075.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 400.00 | 155 444.00 | | 206 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 263.00 | 148 077.00 | | 176 263.00 |
EA Autres dettes | 19 652.00 | 12 308.00 | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 103.00 | 316 904.00 | | 403 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 357.00 | 582 383.00 | | 705 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 103.00 | 316 904.00 | | 403 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 738.00 | 3 459.00 | | 55 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 098.00 | 3 459.00 | | 43 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 353 273.00 | 353 273.00 | | 353 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 564.00 | 408 564.00 | | 408 564.00 |
VW T.V.A. | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 103.00 | 403 103.00 | | 403 103.00 |