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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 29 950.00 | 155.00 | 30 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 617.00 | 49 163.00 | 455.00 | 49 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 162.00 | 12 438.00 | 145 724.00 | 158 162.00 |
BZ Autres créances | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
CF Disponibilités | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 888.00 | 12 438.00 | 564 450.00 | 576 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 505.00 | 61 600.00 | 564 905.00 | 626 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 329 378.00 | 394 126.00 | | 329 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | -64 748.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 385 795.00 | 384 928.00 | | 385 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 388.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 3 027.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 213.00 | 95 055.00 | | 85 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 061.00 | 73 208.00 | | 91 061.00 |
EA Autres dettes | | 1 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 110.00 | 173 297.00 | | 179 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 905.00 | 558 224.00 | | 564 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 110.00 | 173 297.00 | | 179 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 059.00 | 1 104.00 | | 48 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 419.00 | 1 104.00 | | 35 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
UX Autres créances clients | 143 246.00 | 143 246.00 | | 143 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VB T. V. A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VP Divers | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 304.00 | 231 304.00 | | 231 304.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |