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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 550.00 | 566 772.00 | 286 778.00 | 853 550.00 |
AN Terrains | 1 277 706.00 | | 1 277 706.00 | 1 277 706.00 |
AP Constructions | 4 714 185.00 | 3 780 477.00 | 933 709.00 | 4 714 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 163 014.00 | 12 129 430.00 | 4 033 583.00 | 16 163 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 988.00 | 872 775.00 | 129 214.00 | 1 001 988.00 |
AX Avances et acomptes | 3 779 470.00 | | 3 779 470.00 | 3 779 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 792 083.00 | 17 349 454.00 | 10 442 629.00 | 27 792 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630 897.00 | 1 187 495.00 | 9 443 403.00 | 10 630 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 497 000.00 | 132 552.00 | 1 364 448.00 | 1 497 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 752 078.00 | 1 853 417.00 | 14 898 661.00 | 16 752 078.00 |
BZ Autres créances | 8 375 758.00 | | 8 375 758.00 | 8 375 758.00 |
CF Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 265 447.00 | 3 173 463.00 | 34 091 984.00 | 37 265 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 057 753.00 | 20 522 917.00 | 44 534 836.00 | 65 057 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 4 015 451.00 | 4 015 451.00 | | 4 015 451.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 623.00 | 792 319.00 | | 1 438 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 439 401.00 | 646 304.00 | | 5 439 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 086.00 | 84 085.00 | | 79 086.00 |
DL TOTAL (I) | 11 643 337.00 | 6 208 935.00 | | 11 643 337.00 |
DP Provisions pour risques | 2 252 557.00 | 3 307 469.00 | | 2 252 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 615.00 | 508 367.00 | | 559 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 812 172.00 | 3 815 836.00 | | 2 812 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 430.00 | 682 255.00 | | 697 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 547 631.00 | 8 712 722.00 | | 11 547 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458 147.00 | 1 768 953.00 | | 4 458 147.00 |
EA Autres dettes | 876 119.00 | 982 144.00 | | 876 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 079 327.00 | 24 646 074.00 | | 30 079 327.00 |
ED (V) | | 986.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 534 836.00 | 34 671 830.00 | | 44 534 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 579 327.00 | 12 146 074.00 | | 17 579 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 822 424.00 | 822 424.00 | |
FD Production vendue biens | 36 001 749.00 | 35 624 702.00 | 71 626 451.00 | 36 001 749.00 |
FG Production vendue services | 1 846 656.00 | | 1 846 656.00 | 1 846 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 848 405.00 | 36 447 126.00 | 74 295 530.00 | 37 848 405.00 |
FM Production stockée | | | 279 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 641 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 430 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 505 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 241 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 399 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 103 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 699.00 | 840 100.00 | | 4 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 1 020 611.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 100.00 | 442 610.00 | | 19 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 101.00 | 578 001.00 | | -14 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 332.00 | 153 138.00 | | 540 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109 624.00 | 633 589.00 | | 3 109 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 791 081.00 | 66 855 488.00 | | 76 791 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 351 680.00 | 66 209 184.00 | | 71 351 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 439 401.00 | 646 304.00 | | 5 439 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 336 972.00 | | 3 621 186.00 | 24 336 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 074.00 | 27 792 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 074.00 | 26 936 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 550.00 | | | 853 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 481 252.00 | | 3 621 186.00 | 23 481 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154 013.00 | 941 819.00 | 189 138.00 | 16 154 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 664.00 | 51 349.00 | | 72 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 081 349.00 | 890 470.00 | 189 138.00 | 16 081 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 815 836.00 | 229 249.00 | 1 232 912.00 | 3 815 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 442 759.00 | | | 442 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 959 007.00 | 367 529.00 | 6 490.00 | 959 007.00 |
6T Sur comptes clients | 2 248 987.00 | 411 928.00 | 807 498.00 | 2 248 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650 753.00 | 779 456.00 | 813 988.00 | 3 650 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466 589.00 | 1 008 705.00 | 2 046 900.00 | 7 466 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 705.00 | 2 046 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 547 631.00 | 11 547 631.00 | | 11 547 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 517.00 | 1 397 517.00 | | 1 397 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 442.00 | 384 442.00 | | 384 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295 453.00 | 2 295 453.00 | | 2 295 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 503.00 | 859 503.00 | | 859 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 168.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 15 406 022.00 | | | 15 406 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346 056.00 | | | 1 346 056.00 |
VB T. V. A. | 576 496.00 | | | 576 496.00 |
VC Groupe et associés | 7 799 263.00 | | | 7 799 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 430.00 | 697 430.00 | | 697 430.00 |
VI Groupe et associés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 735.00 | 380 735.00 | | 380 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 130 005.00 | 25 130 005.00 | | 25 130 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 079 327.00 | 17 579 327.00 | 12 500 000.00 | 30 079 327.00 |