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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 550.00 | 669 469.00 | 184 080.00 | 853 550.00 |
AN Terrains | 1 277 705.00 | | 1 277 705.00 | 1 277 705.00 |
AP Constructions | 7 396 519.00 | 4 087 398.00 | 3 309 120.00 | 7 396 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835 499.00 | 13 892 579.00 | 9 942 920.00 | 23 835 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 480.00 | 762 005.00 | 539 474.00 | 1 301 480.00 |
AX Avances et acomptes | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 726 971.00 | 19 411 453.00 | 15 315 517.00 | 34 726 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 628 988.00 | 1 326 253.00 | 12 302 734.00 | 13 628 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 429 105.00 | 65 662.00 | 1 363 443.00 | 1 429 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044 630.00 | 1 456 250.00 | 14 588 380.00 | 16 044 630.00 |
BZ Autres créances | 14 402 771.00 | | 14 402 771.00 | 14 402 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 519 199.00 | 2 848 166.00 | 42 671 033.00 | 45 519 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 246 170.00 | 22 259 619.00 | 57 986 550.00 | 80 246 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 4 015 450.00 | 4 015 450.00 | | 4 015 450.00 |
DH Report à nouveau | 12 840 928.00 | 6 878 024.00 | | 12 840 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 697 567.00 | 5 962 904.00 | | 7 697 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 087.00 | 74 086.00 | | 69 087.00 |
DL TOTAL (I) | 25 293 809.00 | 17 601 241.00 | | 25 293 809.00 |
DP Provisions pour risques | 1 502 289.00 | 1 856 481.00 | | 1 502 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 610.00 | 563 507.00 | | 637 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 139 900.00 | 2 419 988.00 | | 2 139 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 395 976.00 | 11 778 007.00 | | 14 395 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 184.00 | 2 450 461.00 | | 3 600 184.00 |
EA Autres dettes | 56 614.00 | 724 061.00 | | 56 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 552 774.00 | 27 469 538.00 | | 30 552 774.00 |
ED (V) | 65.00 | 223.00 | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 986 550.00 | 47 490 992.00 | | 57 986 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 052 774.00 | 14 969 538.00 | | 18 052 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 405.00 | 276 815.00 | 492 221.00 | 215 405.00 |
FD Production vendue biens | 54 853 072.00 | 43 518 844.00 | 98 371 916.00 | 54 853 072.00 |
FG Production vendue services | 670 170.00 | 1 904 827.00 | 2 574 998.00 | 670 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 738 648.00 | 45 700 487.00 | 101 439 135.00 | 55 738 648.00 |
FM Production stockée | | | -621 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 448 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 323 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 174 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 607 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 502 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 116 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 229 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | 4 999.00 | | 7 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 54 663.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 454.00 | 59 662.00 | | 7 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 913.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 36 559.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 362.00 | 23 102.00 | | 7 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 350.00 | 532 303.00 | | 649 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869 844.00 | 2 816 702.00 | | 3 869 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 737 703.00 | 88 095 546.00 | | 101 737 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 040 136.00 | 82 132 642.00 | | 94 040 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 697 567.00 | 5 962 904.00 | | 7 697 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 477 644.00 | 30 477 644.00 | | 30 477 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 552 774.00 | 18 052 774.00 | 12 500 000.00 | 30 552 774.00 |