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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 550.00 | 618 121.00 | 235 429.00 | 853 550.00 |
AN Terrains | 1 277 705.00 | | 1 277 705.00 | 1 277 705.00 |
AP Constructions | 7 297 779.00 | 3 911 204.00 | 3 386 574.00 | 7 297 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 635 712.00 | 12 797 763.00 | 3 837 948.00 | 16 635 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 292.00 | 942 677.00 | 422 615.00 | 1 365 292.00 |
AX Avances et acomptes | 6 588 339.00 | | 6 588 339.00 | 6 588 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 020 548.00 | 18 269 766.00 | 15 750 782.00 | 34 020 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 454 450.00 | 1 157 428.00 | 8 297 022.00 | 9 454 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 050 992.00 | 2 858.00 | 2 048 133.00 | 2 050 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668 521.00 | 1 581 737.00 | 15 086 784.00 | 16 668 521.00 |
BZ Autres créances | 6 293 176.00 | | 6 293 176.00 | 6 293 176.00 |
CF Disponibilités | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 481 842.00 | 2 742 024.00 | 31 739 817.00 | 34 481 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 502 783.00 | 21 011 791.00 | 47 490 992.00 | 68 502 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 4 015 450.00 | 4 015 450.00 | | 4 015 450.00 |
DH Report à nouveau | 6 878 024.00 | 1 438 623.00 | | 6 878 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 962 904.00 | 5 439 401.00 | | 5 962 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 086.00 | 79 085.00 | | 74 086.00 |
DL TOTAL (I) | 17 601 241.00 | 11 643 336.00 | | 17 601 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 856 481.00 | 2 252 557.00 | | 1 856 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 507.00 | 559 615.00 | | 563 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419 988.00 | 2 812 172.00 | | 2 419 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 007.00 | 697 429.00 | | 17 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 007.00 | 11 547 630.00 | | 11 778 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 461.00 | 4 458 147.00 | | 2 450 461.00 |
EA Autres dettes | 724 061.00 | 876 116.00 | | 724 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 469 538.00 | 30 079 326.00 | | 27 469 538.00 |
ED (V) | 223.00 | | | 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 490 992.00 | 44 534 835.00 | | 47 490 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 969 538.00 | 17 579 326.00 | | 14 969 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 184.00 | 551 450.00 | 956 634.00 | 405 184.00 |
FD Production vendue biens | 41 910 517.00 | 41 041 211.00 | 82 951 728.00 | 41 910 517.00 |
FG Production vendue services | 705 779.00 | 1 551 245.00 | 2 257 025.00 | 705 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 021 481.00 | 43 143 906.00 | 86 165 387.00 | 43 021 481.00 |
FM Production stockée | | | 553 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 843 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 476 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 676 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 931 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 293 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 288 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 663.00 | 4 999.00 | | 54 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 662.00 | 4 999.00 | | 59 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 19 100.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 559.00 | 19 100.00 | | 36 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 102.00 | -14 101.00 | | 23 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 303.00 | 540 332.00 | | 532 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816 702.00 | 3 109 624.00 | | 2 816 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 095 546.00 | 76 791 076.00 | | 88 095 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 132 642.00 | 71 351 675.00 | | 82 132 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 962 904.00 | 5 439 401.00 | | 5 962 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 792 083.00 | | 6 420 059.00 | 27 792 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 589.00 | 34 020 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 590.00 | 33 164 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 550.00 | | | 853 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 936 363.00 | | 6 420 059.00 | 26 936 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 906 694.00 | 1 077 260.00 | 156 945.00 | 16 906 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 013.00 | 51 348.00 | | 124 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 782 681.00 | 1 025 911.00 | 156 945.00 | 16 782 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 812 172.00 | 3 892.00 | 396 075.00 | 2 812 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 442 759.00 | | | 442 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 320 046.00 | | 159 759.00 | 1 320 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 853 416.00 | 255 672.00 | 527 351.00 | 1 853 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616 222.00 | 255 672.00 | 687 111.00 | 3 616 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428 394.00 | 259 565.00 | 1 083 186.00 | 6 428 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 565.00 | 1 083 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 007.00 | 11 778 007.00 | | 11 778 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 531.00 | 1 396 531.00 | | 1 396 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 711.00 | 470 711.00 | | 470 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 992.00 | 723 992.00 | | 723 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 15 354 067.00 | | | 15 354 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314 454.00 | | | 1 314 454.00 |
VB T. V. A. | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
VC Groupe et associés | 5 843 525.00 | | | 5 843 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 219.00 | | | 269 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 746.00 | 343 746.00 | | 343 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 968 681.00 | 22 968 681.00 | | 22 968 681.00 |
VW T.V.A. | 239 471.00 | 239 471.00 | | 239 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 469 538.00 | 14 969 538.00 | 12 500 000.00 | 27 469 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |