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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 550.00 | 823 516.00 | 30 033.00 | 853 550.00 |
AN Terrains | 1 277 705.00 | | 1 277 705.00 | 1 277 705.00 |
AP Constructions | 7 441 186.00 | 4 615 951.00 | 2 825 234.00 | 7 441 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 739 586.00 | 17 346 490.00 | 7 393 095.00 | 24 739 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 134.00 | 1 242 831.00 | 455 302.00 | 1 698 134.00 |
AX Avances et acomptes | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 135 786.00 | 24 028 790.00 | 12 106 996.00 | 36 135 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 559 362.00 | 3 163 794.00 | 11 395 568.00 | 14 559 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 006 869.00 | 172 341.00 | 1 834 528.00 | 2 006 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 157 720.00 | 1 439 195.00 | 18 718 524.00 | 20 157 720.00 |
BZ Autres créances | 34 627 083.00 | | 34 627 083.00 | 34 627 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 397 710.00 | 4 775 331.00 | 66 622 379.00 | 71 397 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 533 497.00 | 28 804 121.00 | 78 729 376.00 | 107 533 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 4 015 450.00 | 4 015 450.00 | | 4 015 450.00 |
DH Report à nouveau | 31 544 031.00 | 25 584 814.00 | | 31 544 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 183 676.00 | 5 959 216.00 | | 8 183 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 090.00 | 59 089.00 | | 54 090.00 |
DL TOTAL (I) | 44 468 024.00 | 36 289 347.00 | | 44 468 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 944 619.00 | 1 987 336.00 | | 1 944 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067 429.00 | 890 921.00 | | 1 067 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 012 048.00 | 2 878 257.00 | | 3 012 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788 448.00 | 11 670 279.00 | | 13 788 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139 640.00 | 3 254 230.00 | | 3 139 640.00 |
EA Autres dettes | 1 821 071.00 | 439 254.00 | | 1 821 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 249 160.00 | 27 863 764.00 | | 31 249 160.00 |
ED (V) | 142.00 | | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 729 376.00 | 67 031 369.00 | | 78 729 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 749 160.00 | | | 18 749 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 823.00 | 316 738.00 | 563 561.00 | 246 823.00 |
FD Production vendue biens | 77 185 493.00 | 44 933 820.00 | 122 119 314.00 | 77 185 493.00 |
FG Production vendue services | 1 623 824.00 | 1 847 146.00 | 3 470 970.00 | 1 623 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 056 141.00 | 47 097 705.00 | 126 153 846.00 | 79 056 141.00 |
FM Production stockée | | | 128 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 613 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 384 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 746 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 257 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 179 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 388 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 225 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 270 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 685.00 | 11 036.00 | | 7 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | 11 036.00 | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -6 037.00 | | -2 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 874 650.00 | 633 484.00 | | 874 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209 084.00 | 2 544 244.00 | | 3 209 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 054 697.00 | 97 240 089.00 | | 127 054 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 871 021.00 | 91 280 872.00 | | 118 871 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 183 676.00 | 5 959 216.00 | | 8 183 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 878 257.00 | 218 530.00 | 84 739.00 | 2 878 257.00 |