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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 494.00 | 472.00 | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 121 085.00 | 99 619.00 | 21 467.00 | 121 085.00 |
AP Constructions | 125 754.00 | 83 896.00 | 41 858.00 | 125 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 003.00 | 62 083.00 | 9 920.00 | 72 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 292.00 | 85 005.00 | 16 287.00 | 101 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 786.00 | 335 096.00 | 113 690.00 | 448 786.00 |
BT Marchandises | 473 824.00 | | 473 824.00 | 473 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 534.00 | 2 029.00 | 62 505.00 | 64 534.00 |
BZ Autres créances | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 308.00 | 2 029.00 | 629 279.00 | 631 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 094.00 | 337 125.00 | 742 969.00 | 1 080 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 374 370.00 | 359 691.00 | | 374 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 431.00 | 14 679.00 | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 396 570.00 | 391 140.00 | | 396 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 457.00 | 43 824.00 | | 83 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 901.00 | 55 124.00 | | 45 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 980.00 | 55 834.00 | | 102 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 403.00 | 78 522.00 | | 72 403.00 |
EA Autres dettes | 41 658.00 | 42 927.00 | | 41 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 398.00 | 276 231.00 | | 346 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 969.00 | 667 370.00 | | 742 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 735.00 | 254 495.00 | | 322 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 672.00 | 7 233.00 | | 48 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 705.00 | | 907 705.00 | 907 705.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 730.00 | | 907 730.00 | 907 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 456.00 | 525.00 | | 15 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 814.00 | 8 136.00 | | 13 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 602.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 602.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 714.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 714.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -112.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 420.00 | 898 415.00 | | 931 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 989.00 | 883 736.00 | | 925 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 431.00 | 14 679.00 | | 5 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 328.00 | | 3 459.00 | 445 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 746.00 | | 1 466.00 | 18 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 140.00 | | 1 993.00 | 418 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 653.00 | 27 443.00 | | 307 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 993.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 152.00 | 26 450.00 | | 304 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UX Autres créances clients | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 028.00 | 10 364.00 | 23 663.00 | 34 028.00 |
VI Groupe et associés | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 398.00 | 322 735.00 | 23 663.00 | 346 398.00 |