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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 870.00 | 249.00 | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 78 032.00 | 36 034.00 | 41 998.00 | 78 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 076.00 | 72 538.00 | 117 538.00 | 190 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 023.00 | 100 268.00 | 170 755.00 | 271 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 190.00 | | 241 190.00 | 241 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 275.00 | 209 709.00 | 596 566.00 | 806 275.00 |
BT Marchandises | 270 354.00 | | 270 354.00 | 270 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
BZ Autres créances | 519 099.00 | | 519 099.00 | 519 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 733.00 | | 912 733.00 | 912 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 008.00 | 209 709.00 | 1 509 299.00 | 1 719 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 795 282.00 | 767 477.00 | | 795 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 836.00 | 27 805.00 | | -263 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 558 215.00 | 812 051.00 | | 558 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 434.00 | 507 505.00 | | 472 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 233.00 | 43 233.00 | | 41 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 499.00 | 136 195.00 | | 192 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 261.00 | 94 252.00 | | 137 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 021.00 | 55 073.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 102 637.00 | 68 395.00 | | 102 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 085.00 | 904 653.00 | | 951 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 299.00 | 1 716 704.00 | | 1 509 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 085.00 | 902 487.00 | | 951 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 619.00 | 491 246.00 | | 455 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 974.00 | | 1 029 974.00 | 1 029 974.00 |
FG Production vendue services | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 184.00 | | 1 113 184.00 | 1 113 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 514.00 | 31 339.00 | | 14 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 599.00 | 18 417.00 | | 16 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 556.00 | 1 917.00 | | 2 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 530.00 | 442 831.00 | | 22 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 435.00 | 442 831.00 | | 25 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 282.00 | 8 866.00 | | 27 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 514.00 | 8 866.00 | | 27 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | 433 965.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 223.00 | 1 271 528.00 | | 1 156 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 059.00 | 1 243 723.00 | | 1 420 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 836.00 | 27 805.00 | | -263 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 081.00 | | 32 753.00 | 789 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 559.00 | 806 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 719.00 | 17 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 841.00 | 780 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 782.00 | | 300.00 | 21 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 707.00 | | 32 453.00 | 758 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 407.00 | 56 630.00 | 15 327.00 | 168 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 51.00 | 4 719.00 | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 869.00 | 56 579.00 | 10 609.00 | 162 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 499.00 | 192 499.00 | | 192 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VC Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 405.00 | 464 405.00 | | 464 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VI Groupe et associés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 122.00 | 464 122.00 | | 464 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 664.00 | 605 664.00 | | 605 664.00 |
VW T.V.A. | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 085.00 | 951 085.00 | | 951 085.00 |