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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 78 032.00 | 40 227.00 | 37 806.00 | 78 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 258.00 | 107 714.00 | 453 544.00 | 561 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 403.00 | 133 300.00 | 139 103.00 | 272 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 649.00 | 282 359.00 | 655 289.00 | 937 649.00 |
BT Marchandises | 265 539.00 | | 265 539.00 | 265 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BZ Autres créances | 255 879.00 | | 255 879.00 | 255 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 845.00 | | 596 845.00 | 596 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 493.00 | 282 359.00 | 1 252 134.00 | 1 534 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 531 446.00 | 795 282.00 | | 531 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 662.00 | -263 836.00 | | -203 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 155.00 | 9 999.00 | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 352 708.00 | 558 215.00 | | 352 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 658.00 | 472 434.00 | | 217 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 073.00 | 41 233.00 | | 41 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 859.00 | 192 499.00 | | 270 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 167.00 | 137 261.00 | | 244 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 884.00 | 5 021.00 | | 38 884.00 |
EA Autres dettes | 86 783.00 | 102 637.00 | | 86 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 425.00 | 951 085.00 | | 899 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 134.00 | 1 509 299.00 | | 1 252 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 302.00 | | | 216 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 440.00 | | 862 440.00 | 862 440.00 |
FG Production vendue services | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 704.00 | | 943 704.00 | 943 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 384.00 | 14 514.00 | | 39 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 859.00 | 16 599.00 | | 8 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 390.00 | 22 530.00 | | 82 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844.00 | 2 905.00 | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 234.00 | 25 435.00 | | 84 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 593.00 | 27 282.00 | | 58 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 593.00 | 27 514.00 | | 58 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 641.00 | -2 080.00 | | 25 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 323.00 | 1 156 223.00 | | 1 067 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 985.00 | 1 420 059.00 | | 1 270 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 662.00 | -263 836.00 | | -203 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 275.00 | | 131 373.00 | 806 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 320.00 | | 131 373.00 | 780 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 709.00 | 72 650.00 | | 209 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 249.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 839.00 | 72 401.00 | | 208 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 859.00 | 270 859.00 | | 270 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VB T. V. A. | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VC Groupe et associés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 658.00 | 217 658.00 | | 217 658.00 |
VI Groupe et associés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 918.00 | 192 918.00 | | 192 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 711.00 | 296 711.00 | | 296 711.00 |
VW T.V.A. | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 425.00 | 899 425.00 | | 899 425.00 |