| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 83 013.00 | 44 312.00 | 38 700.00 | 83 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 258.00 | 125 002.00 | 368 256.00 | 493 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 129.00 | 152 665.00 | 138 464.00 | 291 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 355.00 | 323 098.00 | 570 257.00 | 893 355.00 |
BT Marchandises | 299 363.00 | | 299 363.00 | 299 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
BZ Autres créances | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 387.00 | | 718 387.00 | 718 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 742.00 | 323 098.00 | 1 288 643.00 | 1 611 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 327 784.00 | 531 446.00 | | 327 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 186.00 | -203 662.00 | | 196 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 311.00 | 8 155.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 547 051.00 | 352 708.00 | | 547 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 503.00 | 217 658.00 | | 18 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 238.00 | 41 073.00 | | 44 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 954.00 | 270 859.00 | | 289 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 931.00 | 244 167.00 | | 288 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 688.00 | 38 884.00 | | 8 688.00 |
EA Autres dettes | 91 277.00 | 86 783.00 | | 91 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 592.00 | 899 425.00 | | 741 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 643.00 | 1 252 134.00 | | 1 288 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 592.00 | 899 425.00 | | 741 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 498.00 | 216 302.00 | | 14 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 886.00 | | 1 589 886.00 | 1 589 886.00 |
FG Production vendue services | 106 485.00 | | 106 485.00 | 106 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 371.00 | | 1 696 371.00 | 1 696 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 398.00 | 39 384.00 | | 5 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 726.00 | 8 859.00 | | 13 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 312.00 | 2 556.00 | | 2 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 826.00 | 82 390.00 | | 12 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 844.00 | 1 844.00 | | 26 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 670.00 | 84 234.00 | | 39 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 738.00 | 58 593.00 | | 66 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 909.00 | 58 593.00 | | 112 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 239.00 | 25 641.00 | | -73 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 525.00 | 1 067 323.00 | | 1 747 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 339.00 | 1 270 985.00 | | 1 551 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 186.00 | -203 662.00 | | 196 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 648.00 | | 34 213.00 | 937 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 506.00 | 893 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 506.00 | 867 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 693.00 | | 34 213.00 | 911 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 359.00 | 73 074.00 | 32 335.00 | 282 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 240.00 | 73 074.00 | 32 335.00 | 281 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 954.00 | 289 954.00 | | 289 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VC Groupe et associés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VI Groupe et associés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 018.00 | 236 018.00 | | 236 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 650.00 | 373 650.00 | | 373 650.00 |
VW T.V.A. | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 592.00 | 741 592.00 | | 741 592.00 |