| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 597 014.00 | | 597 014.00 | 597 014.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 605.00 | 85 877.00 | 30 728.00 | 116 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 602.00 | 254 085.00 | 181 517.00 | 435 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 463.00 | 356 507.00 | 821 955.00 | 1 178 463.00 |
BT Marchandises | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 335.00 | 356 507.00 | 892 828.00 | 1 249 335.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 386.00 | 122 817.00 | | 143 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 931.00 | 20 569.00 | | 34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 186 702.00 | 151 771.00 | | 186 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 827.00 | 171 397.00 | | 490 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 482.00 | 104 985.00 | | 42 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 745.00 | 54 000.00 | | 102 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | 43 757.00 | | 48 072.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 126.00 | 387 139.00 | | 706 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 828.00 | 538 910.00 | | 892 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 332.00 | 341 885.00 | | 390 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 767.00 | | 392 214.00 | 808 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 519.00 | 1 178 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 519.00 | 567 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 274.00 | | 250 040.00 | 348 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 746.00 | | 136 224.00 | 453 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 5 950.00 | 6 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 166.00 | 54 999.00 | 17 658.00 | 319 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 866.00 | 54 999.00 | 17 658.00 | 317 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 799.00 | 97 799.00 | 8 000.00 | 105 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 027.00 | 77 234.00 | 242 050.00 | 385 027.00 |
VI Groupe et associés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 126.00 | 390 332.00 | 250 050.00 | 706 126.00 |