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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 597 014.00 | | 597 014.00 | 597 014.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 369.00 | 126 343.00 | 13 025.00 | 139 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 141.00 | 388 144.00 | 89 997.00 | 478 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 780.00 | 531 032.00 | 712 748.00 | 1 243 780.00 |
BT Marchandises | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 288.00 | 531 032.00 | 761 256.00 | 1 292 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 325.00 | 298 335.00 | | 299 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345.00 | 989.00 | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 315 055.00 | 307 709.00 | | 315 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 604.00 | 290 453.00 | | 290 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 066.00 | 83 571.00 | | 71 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 63 698.00 | | 42 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | 36 829.00 | | 20 530.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 201.00 | 496 552.00 | | 446 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 256.00 | 804 261.00 | | 761 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 695.00 | 339 593.00 | | 321 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 779.00 | | | 1 243 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 314.00 | | | 598 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 754.00 | | | 632 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 106.00 | 42 926.00 | | 488 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 806.00 | 42 926.00 | | 486 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 096.00 | 64 590.00 | 124 506.00 | 189 096.00 |
VI Groupe et associés | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 201.00 | 321 695.00 | 124 506.00 | 446 201.00 |