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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 597 014.00 | | 597 014.00 | 597 014.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 299.00 | 101 839.00 | 24 460.00 | 126 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 401.00 | 293 902.00 | 177 499.00 | 471 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 955.00 | 412 286.00 | 811 669.00 | 1 223 955.00 |
BT Marchandises | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BZ Autres créances | 47 113.00 | 32 404.00 | 14 709.00 | 47 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 291.00 | 32 404.00 | 53 887.00 | 86 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 246.00 | 444 690.00 | 865 557.00 | 1 310 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 317.00 | 143 386.00 | | 178 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 853.00 | 34 931.00 | | 76 853.00 |
DL TOTAL (I) | 263 555.00 | 186 702.00 | | 263 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 067.00 | 490 827.00 | | 477 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 42 482.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | 102 745.00 | | 58 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 211.00 | 48 072.00 | | 44 211.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 002.00 | 706 126.00 | | 602 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 557.00 | 892 828.00 | | 865 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 462.00 | | 45 493.00 | 1 178 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 314.00 | | | 598 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 452.00 | | 45 493.00 | 567 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 507.00 | 55 778.00 | | 356 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 207.00 | 55 778.00 | | 355 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VC Groupe et associés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 768.00 | 80 045.00 | 275 507.00 | 380 768.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 002.00 | 301 279.00 | 275 507.00 | 602 002.00 |