| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 597 014.00 | | 597 014.00 | 597 014.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 137.00 | 111 505.00 | 20 631.00 | 132 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 697.00 | 318 800.00 | 147 897.00 | 466 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 089.00 | 446 850.00 | 778 238.00 | 1 225 089.00 |
BT Marchandises | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 105 434.00 | 32 404.00 | 73 030.00 | 105 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 901.00 | 32 404.00 | 104 497.00 | 136 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 990.00 | 479 254.00 | 882 736.00 | 1 361 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 170.00 | 178 317.00 | | 255 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | 76 853.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | 306 720.00 | 263 555.00 | | 306 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 378.00 | 477 067.00 | | 409 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 927.00 | 58 467.00 | | 68 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 711.00 | 44 211.00 | | 75 711.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 016.00 | 602 002.00 | | 576 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 736.00 | 865 557.00 | | 882 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 096.00 | 301 279.00 | | 355 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 955.00 | | 13 842.00 | 1 223 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 708.00 | 1 225 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 708.00 | 614 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 314.00 | | | 598 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 945.00 | | 13 842.00 | 612 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 286.00 | 45 408.00 | 10 844.00 | 412 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 986.00 | 45 408.00 | 10 844.00 | 410 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VC Groupe et associés | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 723.00 | 79 804.00 | 215 630.00 | 300 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 016.00 | 355 096.00 | 215 630.00 | 576 016.00 |