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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
AN Terrains | 100 001.00 | 90 340.00 | 9 662.00 | 100 001.00 |
AP Constructions | 1 380 935.00 | 853 863.00 | 527 072.00 | 1 380 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 934.00 | 90 247.00 | 31 686.00 | 121 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 702.00 | 311 691.00 | 90 011.00 | 401 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 232.00 | 1 370 201.00 | 661 031.00 | 2 031 232.00 |
BP En cours de production de services | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BT Marchandises | 2 396 474.00 | 153 292.00 | 2 243 181.00 | 2 396 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 487.00 | 5 786.00 | 845 701.00 | 851 487.00 |
BZ Autres créances | 1 745 821.00 | | 1 745 821.00 | 1 745 821.00 |
CF Disponibilités | 472 618.00 | | 472 618.00 | 472 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 049.00 | 159 078.00 | 5 384 970.00 | 5 544 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 281.00 | 1 529 280.00 | 6 046 001.00 | 7 575 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 818 795.00 | 1 818 795.00 | | 1 818 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 082.00 | 504 381.00 | | 422 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 187.00 | 1 799.00 | | 1 187.00 |
DK Provisions réglementées | 5 844.00 | 7 894.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 608.00 | 2 373 570.00 | | 2 288 608.00 |
DP Provisions pour risques | 110 675.00 | 50 876.00 | | 110 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 675.00 | 50 876.00 | | 110 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 737.00 | 282 147.00 | | 521 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 903.00 | 191 487.00 | | 117 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 876.00 | 188 246.00 | | 102 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 748.00 | 2 392 424.00 | | 2 017 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 870.00 | 603 045.00 | | 764 870.00 |
EA Autres dettes | 121 585.00 | 53 358.00 | | 121 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 718.00 | 3 710 706.00 | | 3 646 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 001.00 | 6 135 152.00 | | 6 046 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 090.00 | 3 522 460.00 | | 3 295 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 029.00 | 1 903.00 | | 152 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 567 314.00 | | 19 567 314.00 | 19 567 314.00 |
FG Production vendue services | 3 339 905.00 | | 3 339 905.00 | 3 339 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 907 219.00 | | 22 907 219.00 | 22 907 219.00 |
FM Production stockée | | | -4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 084 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 744 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 395 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 891.00 | 60 766.00 | | 101 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 113.00 | 241 575.00 | | 36 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 572.00 | 77 502.00 | | 48 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 685.00 | 343 346.00 | | 84 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 725.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 284.00 | 170 577.00 | | 31 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 900.00 | 45 912.00 | | 107 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 757.00 | 217 214.00 | | 139 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 072.00 | 126 132.00 | | -55 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 108.00 | 220 916.00 | | 186 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 180 896.00 | 20 409 015.00 | | 23 180 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 758 814.00 | 19 904 634.00 | | 22 758 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 082.00 | 504 381.00 | | 422 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 835.00 | 24 179.00 | | 27 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 951.00 | | 372 199.00 | 1 824 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 160 418.00 | 2 031 232.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 160 418.00 | 2 004 572.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 291.00 | | 372 199.00 | 1 798 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 989.00 | 87 346.00 | 129 134.00 | 1 411 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 929.00 | 87 346.00 | 129 134.00 | 1 387 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 894.00 | 646.00 | 2 696.00 | 7 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 876.00 | 105 675.00 | 45 876.00 | 50 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 242.00 | 153 292.00 | 76 242.00 | 76 242.00 |
6T Sur comptes clients | 8 706.00 | 416.00 | 3 336.00 | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 948.00 | 153 708.00 | 79 578.00 | 84 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 718.00 | 260 029.00 | 128 151.00 | 143 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 708.00 | 79 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 321.00 | 48 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 748.00 | 2 017 748.00 | | 2 017 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 079.00 | 176 079.00 | | 176 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 843 756.00 | | | 843 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VC Groupe et associés | 645 709.00 | | | 645 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 207.00 | 120 454.00 | 209 713.00 | 369 207.00 |
VI Groupe et associés | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 733.00 | | | 1 063 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 252.00 | 2 662 920.00 | 10 331.00 | 2 673 252.00 |
VW T.V.A. | 413 572.00 | 413 572.00 | | 413 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 843.00 | 3 295 090.00 | 209 713.00 | 3 543 843.00 |