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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 983.00 | 24 865.00 | 1 118.00 | 25 983.00 |
AN Terrains | 100 814.00 | 93 272.00 | 7 542.00 | 100 814.00 |
AP Constructions | 1 581 533.00 | 987 472.00 | 594 061.00 | 1 581 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 144.00 | 103 596.00 | 51 548.00 | 155 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 006.00 | 364 206.00 | 272 799.00 | 637 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 380.00 | 1 573 412.00 | 929 968.00 | 2 503 380.00 |
BP En cours de production de services | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BT Marchandises | 3 234 476.00 | 133 243.00 | 3 101 233.00 | 3 234 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 162.00 | 4 646.00 | 634 516.00 | 639 162.00 |
BZ Autres créances | 1 411 233.00 | | 1 411 233.00 | 1 411 233.00 |
CF Disponibilités | 1 015 620.00 | | 1 015 620.00 | 1 015 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 702.00 | 137 889.00 | 6 234 814.00 | 6 372 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 876 082.00 | 1 711 300.00 | 7 164 781.00 | 8 876 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 818 795.00 | 1 818 795.00 | | 1 818 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 466.00 | 721 931.00 | | 661 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574.00 | 880.00 | | 574.00 |
DK Provisions réglementées | 5 421.00 | 4 720.00 | | 5 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 957.00 | 2 587 027.00 | | 2 526 957.00 |
DP Provisions pour risques | 18 775.00 | 23 036.00 | | 18 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 775.00 | 56 292.00 | | 18 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 634.00 | 251 314.00 | | 214 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 833.00 | 227 641.00 | | 651 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 598.00 | 58 470.00 | | 195 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 963.00 | 2 603 094.00 | | 2 750 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 261.00 | 770 924.00 | | 702 261.00 |
EA Autres dettes | 103 760.00 | 52 529.00 | | 103 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 049.00 | 3 963 972.00 | | 4 619 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 781.00 | 6 607 292.00 | | 7 164 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 946.00 | 3 780 261.00 | | 4 268 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | 2 271.00 | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 055 798.00 | | 21 055 798.00 | 21 055 798.00 |
FG Production vendue services | 3 508 798.00 | 2 165.00 | 3 510 963.00 | 3 508 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 564 596.00 | 2 165.00 | 24 566 761.00 | 24 564 596.00 |
FM Production stockée | | | 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 870 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 976 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 891 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 865.00 | 174 040.00 | | 107 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 208.00 | 129 704.00 | | 14 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 574.00 | 67 321.00 | | 35 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 782.00 | 205 249.00 | | 49 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 061.00 | 7 137.00 | | 39 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | 57 683.00 | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 34 454.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 659.00 | 99 274.00 | | 42 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124.00 | 105 975.00 | | 7 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 163.00 | 359 301.00 | | 278 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 920 104.00 | 24 880 455.00 | | 24 920 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 258 638.00 | 24 158 524.00 | | 24 258 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 466.00 | 721 931.00 | | 661 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | 4 887.00 | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 775.00 | | 264 294.00 | 2 289 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 690.00 | 2 503 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 690.00 | 2 474 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 192.00 | | 263 994.00 | 2 261 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 300.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 970.00 | 176 553.00 | 50 111.00 | 1 446 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 224.00 | 641.00 | | 24 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 746.00 | 175 912.00 | 50 111.00 | 1 422 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 720.00 | 3 020.00 | 2 318.00 | 4 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 292.00 | 18 775.00 | 56 292.00 | 56 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 804.00 | 133 243.00 | 167 804.00 | 167 804.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 4 250.00 | | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 200.00 | 137 493.00 | 167 804.00 | 168 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 212.00 | 159 287.00 | 226 414.00 | 229 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 268.00 | 190 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | 35 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 963.00 | 2 750 963.00 | | 2 750 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 229.00 | 192 229.00 | | 192 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 632 311.00 | 632 311.00 | | 632 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VB T. V. A. | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VC Groupe et associés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 784.00 | 58 278.00 | 154 506.00 | 212 784.00 |
VI Groupe et associés | 651 833.00 | 651 833.00 | | 651 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 330.00 | 1 249 330.00 | | 1 249 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 197.00 | 2 115 297.00 | 2 900.00 | 2 118 197.00 |
VW T.V.A. | 331 092.00 | 331 092.00 | | 331 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 451.00 | 4 268 946.00 | 154 506.00 | 4 423 451.00 |