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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 149.00 | 26 073.00 | 2 076.00 | 28 149.00 |
AN Terrains | 100 813.00 | 94 772.00 | 6 041.00 | 100 813.00 |
AP Constructions | 1 608 983.00 | 1 065 187.00 | 543 796.00 | 1 608 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 849.00 | 111 464.00 | 50 384.00 | 161 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 903.00 | 388 059.00 | 128 843.00 | 516 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 600.00 | 1 685 558.00 | 734 042.00 | 2 419 600.00 |
BN En cours de production de biens | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BP En cours de production de services | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BT Marchandises | 2 976 918.00 | 86 586.00 | 2 890 331.00 | 2 976 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 162.00 | 13 321.00 | 1 359 841.00 | 1 373 162.00 |
BZ Autres créances | 2 009 945.00 | | 2 009 945.00 | 2 009 945.00 |
CF Disponibilités | 625 989.00 | | 625 989.00 | 625 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 163.00 | 99 907.00 | 6 964 256.00 | 7 064 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 764.00 | 1 785 465.00 | 7 698 298.00 | 9 483 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 818 795.00 | | | 1 818 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 001.00 | | | 606 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267.00 | | | 267.00 |
DK Provisions réglementées | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 553.00 | | | 2 474 553.00 |
DP Provisions pour risques | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 366.00 | | | 927 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 808.00 | | | 2 888 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 057.00 | | | 816 057.00 |
EA Autres dettes | 411 482.00 | | | 411 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 566.00 | | | 5 205 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 298.00 | | | 7 698 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 093 763.00 | | | 5 093 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 649 860.00 | 1 800.00 | 21 651 660.00 | 21 649 860.00 |
FG Production vendue services | 3 531 584.00 | 524.00 | 3 532 108.00 | 3 531 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 181 445.00 | 2 324.00 | 25 183 769.00 | 25 181 445.00 |
FM Production stockée | | | 4 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 447 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 330 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 548 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 881.00 | | | 256 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 542 568.00 | | | 25 542 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 936 566.00 | | | 24 936 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 001.00 | | | 606 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 380.00 | | 53 051.00 | 2 503 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 830.00 | 2 419 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 830.00 | 2 388 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 983.00 | | 2 167.00 | 25 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 497.00 | | 50 884.00 | 2 474 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 412.00 | 182 056.00 | 69 909.00 | 1 573 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 865.00 | 1 209.00 | | 24 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 547.00 | 180 847.00 | 69 909.00 | 1 548 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 421.00 | 3 889.00 | 522.00 | 5 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421.00 | 3 889.00 | 522.00 | 5 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 889.00 | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 809.00 | 2 888 809.00 | | 2 888 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 058.00 | 816 058.00 | | 816 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 849.00 | 1 338 849.00 | | 1 338 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 162.00 | 1 373 162.00 | | 1 373 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 903.00 | 48 100.00 | 111 803.00 | 159 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 945.00 | 2 009 945.00 | | 2 009 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 231.00 | 3 451 331.00 | 2 900.00 | 3 454 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 567.00 | 5 093 764.00 | 111 803.00 | 5 205 567.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |