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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 983.00 | 24 224.00 | 1 759.00 | 25 983.00 |
AN Terrains | 100 814.00 | 91 771.00 | 9 043.00 | 100 814.00 |
AP Constructions | 1 468 426.00 | 915 762.00 | 552 663.00 | 1 468 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 110.00 | 101 324.00 | 54 787.00 | 156 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 842.00 | 313 889.00 | 221 953.00 | 535 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 775.00 | 1 446 970.00 | 842 805.00 | 2 289 775.00 |
BP En cours de production de services | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BT Marchandises | 3 257 042.00 | 167 804.00 | 3 089 238.00 | 3 257 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 729.00 | 396.00 | 694 333.00 | 694 729.00 |
BZ Autres créances | 1 207 344.00 | | 1 207 344.00 | 1 207 344.00 |
CF Disponibilités | 686 157.00 | | 686 157.00 | 686 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 687.00 | 168 200.00 | 5 764 487.00 | 5 932 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 462.00 | 1 615 171.00 | 6 607 292.00 | 8 222 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 818 795.00 | | | 1 818 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 931.00 | | | 721 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880.00 | | | 880.00 |
DK Provisions réglementées | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 027.00 | | | 2 587 027.00 |
DP Provisions pour risques | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 641.00 | | | 227 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 094.00 | | | 2 603 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 924.00 | | | 770 924.00 |
EA Autres dettes | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 972.00 | | | 3 963 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 292.00 | | | 6 607 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 261.00 | | | 3 780 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 855 284.00 | 36 780.00 | 20 892 064.00 | 20 855 284.00 |
FG Production vendue services | 3 381 185.00 | 2 690.00 | 3 383 875.00 | 3 381 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 236 469.00 | 39 470.00 | 24 275 939.00 | 24 236 469.00 |
FM Production stockée | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 669 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 727 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 036.00 | |
GE Autres charges | | | 15 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 654 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 040.00 | | | 174 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 249.00 | | | 205 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 301.00 | | | 359 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 880 455.00 | | | 24 880 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 158 524.00 | | | 24 158 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 931.00 | | | 721 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 232.00 | | 375 161.00 | 2 031 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 618.00 | 2 289 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 618.00 | 2 261 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 060.00 | | 1 923.00 | 24 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 572.00 | | 373 238.00 | 2 004 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 201.00 | 135 704.00 | 58 935.00 | 1 370 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 060.00 | 164.00 | | 24 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 141.00 | 135 540.00 | 58 935.00 | 1 346 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 844.00 | 1 198.00 | 2 321.00 | 5 844.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 675.00 | 56 292.00 | 110 675.00 | 110 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 292.00 | 167 804.00 | 153 292.00 | 153 292.00 |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | 5 390.00 | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 078.00 | 167 804.00 | 158 682.00 | 159 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 597.00 | 225 294.00 | 271 679.00 | 275 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 840.00 | 204 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 454.00 | 67 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 094.00 | 2 603 094.00 | | 2 603 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 932.00 | 165 932.00 | | 165 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 199.00 | 132 199.00 | | 132 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 693 785.00 | | | 693 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VC Groupe et associés | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 753.00 | 123 511.00 | 115 439.00 | 248 753.00 |
VI Groupe et associés | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 454.00 | | | 120 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 313.00 | | | 1 037 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 661.00 | 1 960 117.00 | 3 544.00 | 1 963 661.00 |
VW T.V.A. | 416 091.00 | 416 091.00 | | 416 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 502.00 | 3 780 261.00 | 115 439.00 | 3 905 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |