| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 552.00 | 10 534.00 | 18.00 | 10 552.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 249.00 | 110 557.00 | 31 692.00 | 142 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 467.00 | 152 507.00 | 89 960.00 | 242 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 536.00 | 276 598.00 | 475 938.00 | 752 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BT Marchandises | 532 555.00 | | 532 555.00 | 532 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 798.00 | 265 446.00 | 913 351.00 | 1 178 798.00 |
BZ Autres créances | 220 629.00 | | 220 629.00 | 220 629.00 |
CF Disponibilités | 387 927.00 | | 387 927.00 | 387 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 060.00 | 265 446.00 | 2 078 613.00 | 2 344 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 596.00 | 542 045.00 | 2 554 551.00 | 3 096 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
CU Autres participations | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 071.00 | 1 075 136.00 | | 1 213 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 770.00 | 146 936.00 | | 57 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 841.00 | 1 277 071.00 | | 1 325 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 577.00 | 103 458.00 | | 179 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 876.00 | 29 563.00 | | 18 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 142.00 | 812 941.00 | | 829 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 282.00 | 153 262.00 | | 162 282.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 22 775.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 710.00 | 1 121 999.00 | | 1 228 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 551.00 | 2 399 071.00 | | 2 554 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 033.00 | 1 056 940.00 | | 1 087 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 859.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 575 575.00 | | 5 575 575.00 | 5 575 575.00 |
FG Production vendue services | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 801.00 | | 5 647 801.00 | 5 647 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | 8 783.00 | | 3 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 990.00 | 6 701.00 | | 7 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 965.00 | 600.00 | | 12 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 936.00 | 81 700.00 | | 24 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 901.00 | 82 300.00 | | 37 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 795.00 | 312.00 | | 10 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 936.00 | 47 696.00 | | 24 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 731.00 | 48 008.00 | | 35 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | 34 292.00 | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 46 510.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 005.00 | 5 907 492.00 | | 5 726 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 236.00 | 5 760 557.00 | | 5 668 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 770.00 | 146 936.00 | | 57 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 325.00 | | 87 489.00 | 696 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 936.00 | 54 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 277.00 | 752 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 341.00 | 387 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 052.00 | | 500.00 | 310 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 924.00 | | 62 134.00 | 331 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 349.00 | | 24 855.00 | 54 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 141.00 | 44 799.00 | 6 341.00 | 238 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | 843.00 | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 450.00 | 43 956.00 | 6 341.00 | 228 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 893.00 | 99 423.00 | 2 869.00 | 168 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 893.00 | 99 423.00 | 2 869.00 | 168 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 893.00 | 99 423.00 | 2 869.00 | 168 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 423.00 | 2 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 142.00 | 829 142.00 | | 829 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UX Autres créances clients | 843 084.00 | | | 843 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 409.00 | 68 732.00 | 110 677.00 | 179 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 716.00 | 1 110 001.00 | 335 714.00 | 1 445 716.00 |
VW T.V.A. | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 710.00 | 1 087 033.00 | 110 677.00 | 1 197 710.00 |