| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 6 596.00 | 776.00 | 7 372.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 276.00 | 91 584.00 | 8 692.00 | 100 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 722.00 | 237 761.00 | 50 961.00 | 288 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 455.00 | 4 280.00 | 26 175.00 | 30 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 207.00 | 343 222.00 | 415 985.00 | 759 207.00 |
BT Marchandises | 567 753.00 | | 567 753.00 | 567 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 515.00 | 135 605.00 | 897 909.00 | 1 033 515.00 |
BZ Autres créances | 138 738.00 | | 138 738.00 | 138 738.00 |
CF Disponibilités | 912 072.00 | | 912 072.00 | 912 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 919.00 | 135 605.00 | 2 547 313.00 | 2 682 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 126.00 | 478 828.00 | 2 963 298.00 | 3 442 126.00 |
CU Autres participations | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 355.00 | 1 145 503.00 | | 1 154 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 781.00 | 8 852.00 | | 36 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 136.00 | 1 209 355.00 | | 1 246 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 443.00 | 50 910.00 | | 351 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 149.00 | 276 714.00 | | 176 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 431.00 | 779 265.00 | | 1 029 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 497.00 | 113 211.00 | | 134 497.00 |
EA Autres dettes | 25 642.00 | 16 666.00 | | 25 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 162.00 | 1 236 767.00 | | 1 717 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 298.00 | 2 446 122.00 | | 2 963 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 162.00 | 1 236 767.00 | | 57 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | 38 920.00 | | 1 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 195 756.00 | | 5 195 756.00 | 5 195 756.00 |
FG Production vendue services | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 951.00 | | 5 326 951.00 | 5 326 951.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 343.00 | |
GE Autres charges | | | 25 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 514.00 | 8 617.00 | | 6 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 071.00 | 9 861.00 | | 8 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 1 188.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 632.00 | 2 688.00 | | 20 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 541.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 530.00 | 2 147.00 | | 17 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | -1 770.00 | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 408.00 | 5 061 142.00 | | 5 379 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 627.00 | 5 052 290.00 | | 5 342 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 781.00 | 8 852.00 | | 36 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 996.00 | 18 136.00 | | 14 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 036.00 | | 13 959.00 | 759 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 787.00 | 759 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 307 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 287.00 | 391 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 872.00 | | | 307 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 327.00 | | 13 959.00 | 391 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 424.00 | 31 203.00 | 10 685.00 | 318 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 667.00 | 500.00 | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 995.00 | 30 537.00 | 10 185.00 | 311 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 844.00 | 24 343.00 | 22 581.00 | 133 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 844.00 | 28 624.00 | 22 581.00 | 133 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 844.00 | 28 624.00 | 22 581.00 | 133 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 343.00 | 22 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 431.00 | 1 029 431.00 | | 1 029 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 515.00 | 870 817.00 | 162 698.00 | 1 033 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 200 000.00 | 137 339.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VP Divers | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 549.00 | 1 040 396.00 | 193 153.00 | 1 233 549.00 |
VW T.V.A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 162.00 | 1 567 162.00 | 137 339.00 | 1 717 162.00 |