| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 508.00 | 109 488.00 | 21 021.00 | 130 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 297.00 | 195 439.00 | 52 858.00 | 248 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 118.00 | 313 799.00 | 451 320.00 | 765 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 630 072.00 | | 630 072.00 | 630 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 154.00 | 132 845.00 | 1 090 309.00 | 1 223 154.00 |
BZ Autres créances | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
CF Disponibilités | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 725.00 | 132 845.00 | 2 102 880.00 | 2 235 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 844.00 | 446 644.00 | 2 554 200.00 | 3 000 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 203.00 | | | 171 203.00 |
CU Autres participations | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 993.00 | 1 270 841.00 | | 1 132 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | 82 153.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 503.00 | 1 407 993.00 | | 1 200 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 667.00 | 110 741.00 | | 61 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 223.00 | 3 017.00 | | 199 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | 26 785.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 689.00 | 801 666.00 | | 882 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 337.00 | 111 438.00 | | 171 337.00 |
EA Autres dettes | 15 981.00 | 17 019.00 | | 15 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 697.00 | 1 070 667.00 | | 1 353 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 200.00 | 2 500 660.00 | | 2 554 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 907.00 | 990 871.00 | | 1 318 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 951 376.00 | | 4 951 376.00 | 4 951 376.00 |
FG Production vendue services | 121 091.00 | | 121 091.00 | 121 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 467.00 | | 5 072 467.00 | 5 072 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 788 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 613.00 | 20 156.00 | | 11 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 377.00 | 8 744.00 | | 9 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 338.00 | 598.00 | | 7 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 900.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 338.00 | 1 498.00 | | 33 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 021.00 | 7 838.00 | | 22 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 021.00 | 8 738.00 | | 22 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 317.00 | -7 240.00 | | 11 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 725.00 | 9 902.00 | | -3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 400.00 | 6 067 455.00 | | 5 126 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 890.00 | 5 985 303.00 | | 5 113 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | 82 153.00 | | 12 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | 1 165.00 | | 1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 105.00 | | 43 503.00 | 745 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 333.00 | 759 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 333.00 | 391 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 872.00 | | | 305 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 865.00 | | 37 035.00 | 385 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 368.00 | | 6 468.00 | 53 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 941.00 | 28 348.00 | 23 489.00 | 308 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 069.00 | 28 348.00 | 23 489.00 | 303 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 739.00 | 17 262.00 | 5 156.00 | 120 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 739.00 | 17 262.00 | 5 156.00 | 120 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 739.00 | 17 262.00 | 27 156.00 | 142 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 262.00 | 5 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 689.00 | 882 689.00 | | 882 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 154.00 | 1 223 154.00 | | 1 223 154.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 467.00 | 47 477.00 | 11 990.00 | 59 467.00 |
VI Groupe et associés | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 625.00 | 1 435 625.00 | | 1 435 625.00 |
VW T.V.A. | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 897.00 | 1 318 907.00 | 11 990.00 | 1 330 897.00 |