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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 559.00 | 123 042.00 | 15 517.00 | 138 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 305.00 | 177 026.00 | 67 279.00 | 244 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 105.00 | 308 941.00 | 436 164.00 | 745 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BT Marchandises | 549 429.00 | | 549 429.00 | 549 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 479.00 | 120 739.00 | 941 740.00 | 1 062 479.00 |
BZ Autres créances | 184 685.00 | | 184 685.00 | 184 685.00 |
CF Disponibilités | 356 480.00 | | 356 480.00 | 356 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 235.00 | 120 739.00 | 2 064 496.00 | 2 185 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 340.00 | 429 680.00 | 2 500 660.00 | 2 930 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
CU Autres participations | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 841.00 | 1 213 071.00 | | 1 270 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 153.00 | 57 770.00 | | 82 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 993.00 | 1 325 841.00 | | 1 407 993.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 741.00 | 179 577.00 | | 110 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 18 876.00 | | 3 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 785.00 | 31 000.00 | | 26 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 666.00 | 829 142.00 | | 801 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 438.00 | 162 282.00 | | 111 438.00 |
EA Autres dettes | 17 019.00 | 7 834.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 667.00 | 1 228 710.00 | | 1 070 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 660.00 | 2 554 551.00 | | 2 500 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 871.00 | 1 087 033.00 | | 990 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 716 014.00 | | 5 716 014.00 | 5 716 014.00 |
FG Production vendue services | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 321.00 | | 5 825 321.00 | 5 825 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 156.00 | 3 424.00 | | 20 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 744.00 | 7 990.00 | | 8 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 12 965.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 24 936.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 37 901.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 838.00 | 10 795.00 | | 7 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 24 936.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 738.00 | 35 731.00 | | 8 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | 2 170.00 | | -7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 2 730.00 | | 9 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 455.00 | 5 726 005.00 | | 6 067 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 303.00 | 5 668 236.00 | | 5 985 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 153.00 | 57 770.00 | | 82 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | 4 659.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 536.00 | | 2 423.00 | 752 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 53 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 854.00 | 745 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 305 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 385 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 552.00 | | | 310 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 716.00 | | 2 423.00 | 387 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 598.00 | 41 297.00 | 8 954.00 | 276 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 18.00 | 4 680.00 | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 064.00 | 41 279.00 | 4 274.00 | 266 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 265 446.00 | 70 997.00 | 215 704.00 | 265 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 446.00 | 70 997.00 | 215 704.00 | 265 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 446.00 | 92 997.00 | 215 704.00 | 265 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 997.00 | 215 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 666.00 | 801 666.00 | | 801 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UX Autres créances clients | 910 901.00 | 910 901.00 | | 910 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 741.00 | 57 730.00 | 53 011.00 | 110 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 019.00 | 1 300 019.00 | | 1 300 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 881.00 | 990 871.00 | 53 011.00 | 1 043 881.00 |