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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
AH Fonds commercial | 104 573.00 | 50 000.00 | 54 573.00 | 104 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 337.00 | 316 145.00 | 148 192.00 | 464 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 708.00 | 596 438.00 | 225 270.00 | 821 708.00 |
BT Marchandises | 49 988.00 | 3 681.00 | 46 307.00 | 49 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 735.00 | 217 171.00 | 400 565.00 | 617 735.00 |
BZ Autres créances | 318 562.00 | | 318 562.00 | 318 562.00 |
CF Disponibilités | 377 829.00 | | 377 829.00 | 377 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 742.00 | 220 851.00 | 1 203 890.00 | 1 424 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 449.00 | 817 289.00 | 1 429 160.00 | 2 246 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 793.00 | | | 249 793.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 683 134.00 | 650 432.00 | | 683 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 066.00 | 32 701.00 | | 191 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 894.00 | 850 828.00 | | 1 041 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 159.00 | 38 889.00 | | 24 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 451.00 | 85 172.00 | | 77 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 550.00 | 190 637.00 | | 114 550.00 |
EA Autres dettes | 60 270.00 | 123 551.00 | | 60 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 362.00 | 105 642.00 | | 110 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 266.00 | 554 040.00 | | 387 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 160.00 | 1 404 868.00 | | 1 429 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 751.00 | 544 365.00 | | 372 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | 33 495.00 | | 3 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 507.00 | 215 045.00 | 909 552.00 | 694 507.00 |
FG Production vendue services | 514 874.00 | 17 057.00 | 531 931.00 | 514 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 381.00 | 232 102.00 | 1 441 483.00 | 1 209 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 2 491.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742.00 | 2 491.00 | | 9 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -2 491.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 149.00 | 1 512 289.00 | | 1 485 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 083.00 | 1 479 588.00 | | 1 294 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 066.00 | 32 701.00 | | 191 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 405.00 | | 58 924.00 | 783 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 621.00 | 821 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 621.00 | 520 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 940.00 | | 58 924.00 | 481 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 916.00 | 43 162.00 | 11 640.00 | 514 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 529.00 | 43 162.00 | 11 640.00 | 340 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
6T Sur comptes clients | 207 301.00 | 10 500.00 | 630.00 | 207 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 981.00 | 10 500.00 | 630.00 | 260 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 981.00 | 10 500.00 | 630.00 | 260 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 367 942.00 | | | 367 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 793.00 | | | 249 793.00 |
VB T. V. A. | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
VC Groupe et associés | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 190.00 | 5 675.00 | 14 515.00 | 20 190.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 600.00 | 692 607.00 | 271 993.00 | 964 600.00 |
VW T.V.A. | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 266.00 | 372 751.00 | 14 515.00 | 387 266.00 |