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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
AH Fonds commercial | 104 573.00 | 50 000.00 | 54 573.00 | 104 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 465.00 | 356 489.00 | 111 977.00 | 468 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 836.00 | 636 781.00 | 189 055.00 | 825 836.00 |
BT Marchandises | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 071.00 | 219 811.00 | 448 261.00 | 668 071.00 |
BZ Autres créances | 321 521.00 | | 321 521.00 | 321 521.00 |
CF Disponibilités | 681 344.00 | | 681 344.00 | 681 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 345.00 | 219 811.00 | 1 492 534.00 | 1 712 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 181.00 | 856 592.00 | 1 681 589.00 | 2 538 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 874 199.00 | 683 134.00 | | 874 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 376.00 | 191 066.00 | | 215 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 270.00 | 1 041 894.00 | | 1 257 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 797.00 | 24 159.00 | | 20 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 676.00 | 77 451.00 | | 95 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 034.00 | 114 550.00 | | 184 034.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 60 270.00 | | 7 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 353.00 | 110 362.00 | | 115 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 319.00 | 387 266.00 | | 424 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 589.00 | 1 429 160.00 | | 1 681 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 554.00 | 372 751.00 | | 415 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282.00 | 3 969.00 | | 6 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 483.00 | 180 000.00 | 1 378 483.00 | 1 198 483.00 |
FG Production vendue services | 455 182.00 | 15 650.00 | 470 832.00 | 455 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 665.00 | 195 650.00 | 1 849 316.00 | 1 653 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 780.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 760.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 9 742.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -1 214.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 918.00 | 1 485 149.00 | | 1 860 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 542.00 | 1 294 083.00 | | 1 645 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 376.00 | 191 066.00 | | 215 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 708.00 | | 9 173.00 | 821 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 044.00 | 825 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 044.00 | 524 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 243.00 | | 9 173.00 | 520 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 438.00 | 45 388.00 | 5 044.00 | 546 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 051.00 | 45 388.00 | 5 044.00 | 372 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
6T Sur comptes clients | 217 171.00 | 2 640.00 | | 217 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 851.00 | 2 640.00 | 3 681.00 | 270 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 851.00 | 2 640.00 | 3 681.00 | 270 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | 3 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 413 310.00 | | | 413 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
VB T. V. A. | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VC Groupe et associés | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 515.00 | 5 750.00 | 8 765.00 | 14 515.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 675.00 | | | -5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 108.00 | 1 019 108.00 | | 1 019 108.00 |
VW T.V.A. | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 319.00 | 415 554.00 | 8 765.00 | 424 319.00 |