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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
AH Fonds commercial | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 806.00 | 402 310.00 | 72 496.00 | 474 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 876.00 | 632 602.00 | 199 274.00 | 831 876.00 |
BT Marchandises | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 875.00 | 72 526.00 | 400 349.00 | 472 875.00 |
BZ Autres créances | 355 349.00 | | 355 349.00 | 355 349.00 |
CF Disponibilités | 258 485.00 | | 258 485.00 | 258 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 757.00 | 72 526.00 | 1 106 230.00 | 1 178 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 633.00 | 705 128.00 | 1 305 505.00 | 2 010 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 867 336.00 | 1 089 576.00 | | 867 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 422.00 | -222 239.00 | | -2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 609.00 | 1 035 031.00 | | 1 032 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | 11 100.00 | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430.00 | 75 322.00 | | 68 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 597.00 | 135 457.00 | | 95 597.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | 19 604.00 | | 8 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 869.00 | 105 919.00 | | 94 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 896.00 | 350 106.00 | | 272 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 505.00 | 1 385 136.00 | | 1 305 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 896.00 | 350 106.00 | | 272 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 245.00 | 101 074.00 | 900 319.00 | 799 245.00 |
FG Production vendue services | 395 327.00 | 12 793.00 | 408 119.00 | 395 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 572.00 | 113 866.00 | 1 308 438.00 | 1 194 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 356.00 | |
GE Autres charges | | | 157 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 237.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 787.00 | 237.00 | | 17 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 418.00 | -237.00 | | -15 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 500.00 | -8 500.00 | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 367.00 | 1 073 384.00 | | 1 472 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 789.00 | 1 295 623.00 | | 1 474 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 422.00 | -222 239.00 | | -2 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 243.00 | | 26 140.00 | 839 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 22 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 507.00 | 831 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 207.00 | 530 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 778.00 | | 26 140.00 | 537 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 013.00 | 25 783.00 | 17 194.00 | 624 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 626.00 | 25 783.00 | 17 194.00 | 449 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 696.00 | 14 356.00 | 155 526.00 | 213 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 696.00 | 14 356.00 | 155 526.00 | 213 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 696.00 | 14 356.00 | 155 526.00 | 213 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 356.00 | 155 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 332 884.00 | 332 884.00 | | 332 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VB T. V. A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VC Groupe et associés | 304 684.00 | 304 684.00 | | 304 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 244.00 | 858 244.00 | | 858 244.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 896.00 | 272 896.00 | | 272 896.00 |