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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
AH Fonds commercial | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 872.00 | 393 720.00 | 88 152.00 | 481 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 243.00 | 624 013.00 | 215 230.00 | 839 243.00 |
BT Marchandises | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 677.00 | 213 696.00 | 414 981.00 | 628 677.00 |
BZ Autres créances | 400 926.00 | | 400 926.00 | 400 926.00 |
CF Disponibilités | 343 011.00 | | 343 011.00 | 343 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 423 683.00 | 213 696.00 | 1 209 987.00 | 1 423 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 926.00 | 837 709.00 | 1 425 217.00 | 2 262 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 089 576.00 | 874 199.00 | | 1 089 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 239.00 | 215 376.00 | | -222 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 031.00 | 1 257 270.00 | | 1 035 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 100.00 | 20 797.00 | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 474.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 322.00 | 95 676.00 | | 75 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 537.00 | 184 034.00 | | 175 537.00 |
EA Autres dettes | 19 604.00 | 7 985.00 | | 19 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 919.00 | 115 353.00 | | 105 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 187.00 | 424 319.00 | | 390 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 217.00 | 1 681 589.00 | | 1 425 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 187.00 | 415 554.00 | | 390 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | 6 282.00 | | 2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 434.00 | 132 664.00 | 621 098.00 | 488 434.00 |
FG Production vendue services | 370 604.00 | 17 550.00 | 388 154.00 | 370 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 038.00 | 150 214.00 | 1 009 251.00 | 859 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 42 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1 054.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 1 054.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -1 054.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 500.00 | 1 735.00 | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 384.00 | 1 860 918.00 | | 1 073 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 623.00 | 1 645 542.00 | | 1 295 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 239.00 | 215 376.00 | | -222 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 836.00 | | 13 407.00 | 825 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 371.00 | | 13 407.00 | 524 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 781.00 | 37 232.00 | | 586 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 394.00 | 37 232.00 | | 412 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 219 811.00 | 3 930.00 | 10 045.00 | 219 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 811.00 | 3 930.00 | 60 045.00 | 269 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 811.00 | 3 930.00 | 60 045.00 | 269 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | 60 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 396 649.00 | 396 649.00 | | 396 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 029.00 | 232 029.00 | | 232 029.00 |
VB T. V. A. | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
VC Groupe et associés | 289 227.00 | 289 227.00 | | 289 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 803.00 | 1 051 803.00 | | 1 051 803.00 |
VW T.V.A. | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 187.00 | 390 187.00 | | 390 187.00 |