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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 706.00 | 79 069.00 | 64 637.00 | 143 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 886.00 | 96 374.00 | 129 512.00 | 225 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 307.00 | 175 443.00 | 258 864.00 | 434 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 250.00 | | 916 250.00 | 916 250.00 |
BZ Autres créances | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
CF Disponibilités | 471 223.00 | | 471 223.00 | 471 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 163.00 | | 2 052 163.00 | 2 052 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 470.00 | 175 443.00 | 2 311 026.00 | 2 486 470.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DG Autres réserves | 1 268 980.00 | | | 1 268 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 566.00 | | | 1 470 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 992.00 | | | 527 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 460.00 | | | 840 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 026.00 | | | 2 311 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 460.00 | | | 840 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 430 801.00 | 3 475.00 | 4 434 276.00 | 4 430 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 801.00 | 3 475.00 | 4 434 276.00 | 4 430 801.00 |
FM Production stockée | | | -100 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 719.00 | | | 4 510 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 569.00 | | | 4 340 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 889.00 | | | 318 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 992.00 | 527 992.00 | | 527 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 613.00 | 1 029 940.00 | 3 673.00 | 1 033 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 460.00 | 840 460.00 | | 840 460.00 |