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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 508.00 | 211 793.00 | 80 715.00 | 292 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 694.00 | 114 213.00 | 39 482.00 | 153 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 084.00 | 326 005.00 | 185 079.00 | 511 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 759.00 | | 959 759.00 | 959 759.00 |
BZ Autres créances | 190 752.00 | | 190 752.00 | 190 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
CF Disponibilités | 1 735 052.00 | | 1 735 052.00 | 1 735 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 979.00 | | 2 997 979.00 | 2 997 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 063.00 | 326 005.00 | 3 183 058.00 | 3 509 063.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DG Autres réserves | 1 605 177.00 | | | 1 605 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 844.00 | | | 402 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 457.00 | | | 2 039 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 397.00 | | | 611 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 422.00 | | | 482 422.00 |
EA Autres dettes | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 601.00 | | | 1 143 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 058.00 | | | 3 183 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 601.00 | | | 1 143 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 388 672.00 | 132 108.00 | 7 520 780.00 | 7 388 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 388 672.00 | 132 108.00 | 7 520 780.00 | 7 388 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 097.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 364.00 | | | -10 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 615 847.00 | | | 7 615 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 003.00 | | | 7 213 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 844.00 | | | 402 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 514 665.00 | | | 514 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 236.00 | 86 096.00 | 73 327.00 | 313 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 236.00 | 86 096.00 | 73 327.00 | 313 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 396.00 | 611 396.00 | | 611 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 422.00 | 482 422.00 | | 482 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 550.00 | 1 176 550.00 | | 1 176 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 390.00 | 1 176 550.00 | | 1 180 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 601.00 | 1 143 601.00 | | 1 143 601.00 |