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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 972.00 | 249 493.00 | 52 479.00 | 301 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 685.00 | 136 294.00 | 20 391.00 | 156 685.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 847.00 | 385 787.00 | 140 060.00 | 525 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 381.00 | | 1 444 381.00 | 1 444 381.00 |
BZ Autres créances | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 835.00 | | 102 835.00 | 102 835.00 |
CF Disponibilités | 1 717 658.00 | | 1 717 658.00 | 1 717 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 592.00 | | 3 349 592.00 | 3 349 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 439.00 | 385 787.00 | 3 489 652.00 | 3 875 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DG Autres réserves | 1 508 021.00 | | | 1 508 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 084.00 | | | 434 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 540.00 | | | 1 973 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 387.00 | | | 914 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 451.00 | | | 595 451.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 112.00 | | | 1 516 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 652.00 | | | 3 489 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 112.00 | | | 1 516 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 023 301.00 | 83 343.00 | 7 106 644.00 | 7 023 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 301.00 | 83 343.00 | 7 106 644.00 | 7 023 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 810.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 378.00 | | | 7 216 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782 295.00 | | | 6 782 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 084.00 | | | 434 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546 598.00 | | | 546 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 084.00 | | 25 540.00 | 511 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 028.00 | 525 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 028.00 | 458 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 202.00 | | 25 483.00 | 446 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 57.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 005.00 | 72 809.00 | 13 028.00 | 326 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 005.00 | 72 809.00 | 13 028.00 | 326 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529 099.00 | 1 529 099.00 | | 1 529 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 247.00 | 1 529 099.00 | 6 148.00 | 1 535 247.00 |