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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 215.00 | 280 266.00 | 24 949.00 | 305 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 251.00 | 147 857.00 | 10 394.00 | 158 251.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 664.00 | 428 123.00 | 101 541.00 | 529 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 070.00 | | 1 658 070.00 | 1 658 070.00 |
BZ Autres créances | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
CF Disponibilités | 1 873 858.00 | | 1 873 858.00 | 1 873 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 733.00 | | 3 796 733.00 | 3 796 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 397.00 | 428 123.00 | 3 898 275.00 | 4 326 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DG Autres réserves | 1 442 104.00 | | | 1 442 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 154.00 | | | 473 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 695.00 | | | 1 946 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 176.00 | | | 1 246 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 104.00 | | | 671 104.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 580.00 | | | 1 951 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 275.00 | | | 3 898 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 580.00 | | | 1 951 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 534 648.00 | 51 840.00 | 8 586 488.00 | 8 534 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 534 648.00 | 51 840.00 | 8 586 488.00 | 8 534 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 195.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 961.00 | | | 167 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663 527.00 | | | 8 663 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 373.00 | | | 8 190 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 154.00 | | | 473 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 566 599.00 | | | 566 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 786.00 | 43 194.00 | 858.00 | 385 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 786.00 | 43 194.00 | 858.00 | 385 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 175.00 | 1 246 175.00 | | 1 246 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 103.00 | 671 103.00 | | 671 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793 814.00 | 1 793 814.00 | | 1 793 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 971.00 | 1 793 814.00 | | 1 798 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 580.00 | 1 951 580.00 | | 1 951 580.00 |