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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 4 036.00 | 1 562.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 292.00 | 332 259.00 | 15 033.00 | 347 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 645.00 | | 186 645.00 | 186 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 709.00 | 362 683.00 | 241 026.00 | 603 709.00 |
BT Marchandises | 267 617.00 | | 267 617.00 | 267 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 640.00 | 2 410.00 | 187 230.00 | 189 640.00 |
BZ Autres créances | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CF Disponibilités | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 895.00 | 2 410.00 | 529 485.00 | 531 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 605.00 | 365 094.00 | 770 511.00 | 1 135 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 568.00 | 24 186.00 | | 109 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 538.00 | 115 381.00 | | 43 538.00 |
DL TOTAL (I) | 161 491.00 | 147 953.00 | | 161 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 47 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 47 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 942.00 | 131 762.00 | | 76 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 957.00 | 121 143.00 | | 123 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | 7 407.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 136.00 | 241 566.00 | | 229 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 939.00 | 162 885.00 | | 134 939.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 3 330.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 020.00 | 668 092.00 | | 569 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 511.00 | 863 045.00 | | 770 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 358 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 14 775.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 19 473.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | -1 067.00 | | 3 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 538.00 | 115 381.00 | | 43 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 7 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 7 000.00 | 47 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 136.00 | 229 136.00 | | 229 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 395.00 | 41 755.00 | 34 639.00 | 76 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 722.00 | 199 764.00 | 190 957.00 | 390 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 769.00 | 532 129.00 | 34 639.00 | 566 769.00 |