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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 575.00 | 37 399.00 | 21 176.00 | 58 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 949.00 | 8 482.00 | 10 467.00 | 18 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 573.00 | 359 760.00 | 56 813.00 | 416 573.00 |
BF Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 040.00 | 405 641.00 | 419 399.00 | 825 040.00 |
BT Marchandises | 320 241.00 | 3 997.00 | 316 245.00 | 320 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 109 819.00 | | 109 819.00 | 109 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 762.00 | 3 997.00 | 639 766.00 | 643 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 802.00 | 409 638.00 | 1 059 164.00 | 1 468 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 308.00 | | 288 308.00 | 288 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 870.00 | 298 681.00 | | 363 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 722.00 | 65 189.00 | | 69 722.00 |
DL TOTAL (I) | 441 977.00 | 372 255.00 | | 441 977.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 707.00 | 135 661.00 | | 112 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 419.00 | 151 142.00 | | 157 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 948.00 | 181 066.00 | | 142 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 838.00 | 201 069.00 | | 190 838.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 4 831.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 488.00 | 674 702.00 | | 609 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 164.00 | 1 046 957.00 | | 1 059 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 965.00 | | 87 447.00 | 747 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 330 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 372.00 | 825 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 093.00 | 58 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 435 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 398.00 | | 28 270.00 | 39 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 594.00 | | 17 182.00 | 418 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 973.00 | | 41 995.00 | 289 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 706.00 | 24 189.00 | 254.00 | 381 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216.00 | 7 183.00 | | 30 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 490.00 | 17 006.00 | 254.00 | 351 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 838.00 | 190 838.00 | | 190 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | -76 425.00 | -75 419.00 | 5 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 558.00 | | 231 558.00 | 231 558.00 |
UP Prêts | 2 725.00 | 1 825.00 | 900.00 | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
UX Autres créances clients | 170 890.00 | 170 890.00 | | 170 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 095.00 | 109 915.00 | 2 180.00 | 112 095.00 |
VI Groupe et associés | 157 419.00 | 157 419.00 | 157 419.00 | 157 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 424.00 | 205 056.00 | 272 367.00 | 477 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 488.00 | 525 308.00 | 84 180.00 | 609 488.00 |