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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 305.00 | 28 501.00 | 1 804.00 | 30 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 7 012.00 | 2 289.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 660.00 | 339 165.00 | 15 495.00 | 354 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 117.00 | | 221 117.00 | 221 117.00 |
BF Prêts | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 440.00 | 374 678.00 | 281 762.00 | 656 440.00 |
BT Marchandises | 273 202.00 | 740.00 | 272 462.00 | 273 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 785.00 | 16 716.00 | 579 069.00 | 595 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 225.00 | 391 394.00 | 860 831.00 | 1 252 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 570.00 | 202 497.00 | | 200 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 111.00 | -1 926.00 | | 98 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 307 066.00 | 208 955.00 | | 307 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721.00 | 82 867.00 | | 4 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 509.00 | 137 311.00 | | 144 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 955.00 | 169 923.00 | | 272 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 375.00 | 128 134.00 | | 128 375.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 3 615.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 765.00 | 521 849.00 | | 553 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 831.00 | 730 805.00 | | 860 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 704.00 | 11 082.00 | 6 452.00 | 372 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 186.00 | 2 577.00 | 776.00 | 28 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 519.00 | 8 506.00 | 5 676.00 | 344 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740.00 | | | 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 15 976.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | 15 976.00 | 1 319.00 | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | 15 976.00 | 1 319.00 | 2 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 976.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 955.00 | 272 955.00 | | 272 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 714.00 | 65 714.00 | 82 000.00 | 147 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
UP Prêts | 1 972.00 | 1 222.00 | 750.00 | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
UX Autres créances clients | 279 810.00 | 279 810.00 | | 279 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 444.00 | 301 242.00 | 204 202.00 | 505 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 765.00 | 471 765.00 | 82 000.00 | 553 765.00 |